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新能源股票走势与新能源股票分析

2024-04-16 13:04分类:股票术语 阅读:

 

 

 

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金融投资报记者 刘敏

8月18至8月24日,三大股指均出现不同幅度下跌,创业板指以3.84%的跌幅垫底,深证成指、上证指数周内分别下跌3.64%、2.58%。同时,恒生指数也在周内小幅下跌0.62%。

 

从基金表现来看,Wind数据显示,剔除周内新成立的基金,权益类基金(仅计A类份额,下同)平均收益率为-2.30%,仅有27只基金实现1%以上收益。

 

从行业来看,申万一级行业指数显示,周内31个行业中有30个行业出现下跌,其中建筑装饰和房地产板块分别以6.94%、6.04%的跌幅垫底,只有环保板块在周内出现小幅上涨,但涨幅不足1%。

 

 

制表:刘敏

 

股票型:新能源汽车主题基金垫底

 

Wind数据显示,8月18至8月24日,539只普通股票型基金的平均收益率为-2.51%,仅有9只基金实现正向收益。同时,跌超5%的基金有15只。

 

 

具体来看,创金合信港股通成长A周内以2.33%的收益率领先。根据2023年基金二季报,该基金二季度针对市场的剧烈波动,降低了整体仓位,将互联网科技板块的结构进行了优化,同时将创新药整体进行较大幅度的减持,此外加大了对新能源汽车的配置力度。

 

截止二季度末,创金合信港股通成长A港股持仓占比为79.65%,前十大重仓股分别是康方生物、小鹏汽车、高伟电子、金斯瑞生物、力劲科技、比亚迪股份、亚盛医药、科伦药业、理想汽车、诺辉健康。不过,该基金自年初至今回撤超19%。

 

紧跟其后的招商体育文化休闲A和广发资源优选A也在周内涨超1%,收益率分别为1.60%、1.04%。其中,招商体育文化休闲A持续积极布局科技产业方向,尤其是传媒、AI、元宇宙方向,受益于 AIGC、ChatGPT的发展,取得了一定的收益。该基金在二季度末的重仓股有神州泰岳、盛天网络、中文在线、恺英网络、蓝色光标、游族网络、凤凰传媒、电魂网络等。

 

跌幅榜上,嘉实清洁能源A、嘉实智能汽车、嘉实新能源新材料A以超7%的跌幅垫底,收益率分别为-7.62%、-7.23%、-7.19%。上述三只基金在今年二季度末的配置非常相似,以嘉实清洁能源A为例,其前十大重仓股分别是德方纳米、宁德时代、华友钴业、天赐材料、恩捷股份、璞泰来、祥鑫科技、新宙邦、科达利、阳光电源。该基金表示仍然看好国内和全球能源电力化、电力清洁化的发展趋势,相信从发电侧到用电侧,清洁能源的普及才只是刚刚开始,会保持投资集中在电动车、光伏、储能、风电等清洁能源领域。

 

同时,银河康乐A、中庚价值先锋、嘉实先进制造、嘉实环保低碳、工银国家战略主题周内均回撤超5%,收益率分别为-6.96%、-6.78%、-6.24%、-5.56%、-5.50%。

 

混合型:重仓黄金基金收益靠前

 

 

混合基金方面,8月18至8月24日,4461只基金的平均收益率为-2.01%,收益为正的基金有103只,占比不足一成。其中,周内涨超1%以上的基金仅有19只,而跌超5%以上的基金则有83只。

 

涨幅榜上,前海开源金银珠宝A、华富永鑫A、东方周期优选均在周内实现3%以上的涨幅,收益率分别为3.18%、3.00%、3.00%。其中,前海开源金银珠宝A年初至今已经实现超16%的收益,该基金在今年二季度维持前期对黄金和珠宝首饰板块的配置,前十大重仓股分别是山东黄金、银泰黄金、赤峰黄金、紫金矿业、老凤祥、西部黄金、中金黄金、恒邦股份、湖南黄金、盛达资源。

 

同时,华富永鑫A也在今年二季度末重点配置了黄金板块个股,前十大重仓股有中金黄金、山东黄金、银泰黄金、紫金矿业、西部黄金等。

 

紧跟其后,信澳聚优智选A、永赢股息优选A、金鹰周期优选、永赢鑫欣A、永赢港股通优质成长一年持有也在周内实现小幅上涨,涨幅分别为2.94%、1.81%、1.57%、1.54%、1.42%。

 

从跌幅来看,天治量化核心精选A以11.30%的跌幅垫底。根据基金二季报,该基金在二季度末重点配置了计算机和电子板块个股,前十大重仓股有立讯精密、紫金矿业、金钼股份、洛阳钼业、中际旭创、科大讯飞、北方华创、新易盛、工业富联、金山办公,该基金表示关注受益于经济复苏并拥有供给侧逻辑的行业,业绩有望历史新高的航空,周期拐点逐渐临近的电子芯片等行业,同时努力寻找具有个体逻辑的公司进行配置。

 

同时,金鹰时代先锋A也在周回撤10.89%,其在二季度减持了新能源板块配置,集中资源在以 AI 为代表的 TMT 方向寻找机会,重点配置了海外供应链逻辑顺畅的光模块公司,同时增持了人形机器人、信创、智能驾驶、垂类行业模型等领域的龙头公司。

 

另外,泰信现代服务业、泰信发展主题、天治低碳经济、嘉实新优选、金鹰民族新兴均跌超6%以上,收益率分别为-7.86%、-7.58%、-7.28%、-6.94%、-6.75%。

 

指数型:基建主题基金回撤明显

 

从指数基金的表现来看,在上述相同区间内,1590只基金平均收益率为-3.04%。整体来看,主要是由港股主题基金领涨,由基建和新能源主题基金领跌。

 

从涨幅榜来看,仅工银国证港股通科技ETF、易方达中证港股通互联网ETF、富国中证港股通互联网ETF、华宝中证港股通互联网ETF、银华恒生港股通中国科技ETF五只基金在周内涨超1%,收益率分别为1.53%、1.09%、1.08%、1.06%、1.01%。

 

拉长时间线来看,上述五只基金月内均回撤5%以上。宝中证港股通互联网联接A、富国中证港股通互联网联接A、天弘国证港股通50A、天弘恒生沪深港创新药精选50联接A、汇添富中证能源ETF周内也实现小幅收益,但均不足1%。

 

跌幅榜上,有10只基金主题基金周内跌超7%,月初至今均跌超10%以上。其中,广发中证基建工程ETF、华夏中证基建ETF、国泰中证基建ETF、银华中证基建ETF、信诚中证基建工程A周内收益率分别为-7.91%、-7.68%、-7.64%、-7.57%、-7.54%。

 

从电池主题基金的表现来看,汇添富中证电池主题ETF、富国中证电池主题ETF、招商中证电池主题ETF、华夏中证旅游主题ETF、嘉实中证电池主题ETF周内均跌超6%,收益率分别为-6.86%、-6.84%、-6.80%、-6.76%、-6.76%。

同时,广发国证新能源车电池ETF、工银国证新能源车电池ETF、华安中证新能源汽车ETF、华夏中证新能源汽车ETF、兴银国证新能源车电池ETF、建信国证新能源车电池ETF也在周内跌超6%。

 


 

编辑|贺梦璐 校检|袁钢 审核|姚彦如

 

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热门赛道新能源迎来深度回调。

9月15日,光伏设备、风电设备、电池、电源设备等板块领跌两市。截至当日收盘,电力设备跌5.65%,领跌申万一级行业;光伏设备跌7.68%,领跌申万二级行业。

概念板块方面,Wind数据显示,TOPcon电池指数(8841638)、光伏逆变器指数(884977)跌超8%,钙钛矿电池指数(8841634)跌7.78%,电源设备精选指数(8841389)、钠离子电池指数(8841440)、光伏指数(884045)、储能指数(884790)均下跌超过6%。

对此,一位券商投顾分析指出,美国反通胀法案等相继落地,加剧对抗升级影响新能源产业出口预期,新能源车、光伏、储能等赛道龙头板块重挫再遭情绪洗劫。

外部风险事件扰动新能源产业出口预期?

9月15日,新能源车、光伏、储能板块集体回调。

消息面上,中泰证券指出,盘中网络上一度出现一张截图,称“美国IRA法案中针对电动车税收抵免政策部分2024年之后将禁用中国电池”。另外,9月14日,欧盟委员会主席冯德莱恩在发表完“盟情咨文”后,发布一项立法提案。该提案规定,禁止在欧盟市场上销售和提供用强迫劳动生产的产品。

“这两个法案消息一两月前就已释放过信息,”上述券商投顾认为,无需对相关法案过度解读,甚至看空中国新能源产业,市场更多的是对负面情绪的集中释放。

从基本面研究的角度看,中泰证券指出,现在去找“法案”的原因是下跌后的“事后诸葛亮”。这种下跌发生的时候表明空头的力量很坚决,透过新能源相关的板块指数可以看到,周四相关板块的放量下跌,背后可能性更大的原因是:当新能源车产业链渗透率超过30%以后,增速开始边际递减,市场对估值和“事件”的敏感度越来越高了。

“市场下跌可以警醒投资者,关注基本面本身的变化,而不是尝试对传言做出判断或者预测。”中泰证券强调。

一家北京的公募基金公司也认为,短期来看,中报披露完之后,基本面预期基本兑现,进入企业消息真空期,关注中观和宏观的比重开始增加,受中美关系和出口数据影响比较大。

中期来看,上述公募基金进一步指出,下跌源自大家对明年需求判断较为悲观。明年新能源补贴取消、宏观经济下行预期导致需求端承压,整个电动车市场明年增速有可能下滑,景气度下行或带来整个板块的估值下杀。另外,考虑到今年第四季度的抢装,明年第一季度的出货、装机将处于低位。市场对明年一季度数据有所担忧,即便在三四季度数据明显很好的情况下,可能也很难在交易层面形成共识。

“外部风险事件的扰动下,使得近期内本就对成长热门赛道的高增长持续性担忧更加剧烈,从而引起了市场风险偏好的巨大波动和快速反应。”华安证券总结道。

加速调整后可重新关注

深度回调后,新能源板块还会再度崛起吗?

方正证券首席市场分析师赵伟认为,当前,经济基础转向了科技推动下的新型消费,“科技+新能源”行情主线不会因短期调整而改变。“此次挤泡沫式的回调,给‘科技+新能源’的细分子行业龙头股带来的是机会。”

嘉实新能源新材料基金经理熊昱洲的观点是,电动车有一些细分环节其实中国产能的占比已经达到了80%以上,如果要求全部使用美国本地化生产和自主可控的产品,那么生产成本可能要比中国的供应链成本贵两倍甚至更多。

“不用担心中国产能的输出能力,2012年美国和欧洲也是对中国光伏全产业链进行双反,也没有阻止现在中国的光伏产业链占到全球产能80%以上。”熊昱洲举了光伏的例子佐证,并表示对新能源汽车也充满信心。

拉长周期看,熊昱洲最看好中游和下游的机会。他认为中游很多环节企业的盈利能力或者产品的售价都还在历史底部的状态,都大量低于2017年、2019年的平均值,这些方向有望持续受益到量的增长和持续的拉动。下游两三家结构性的公司有自身产品的周期、有向上趋势的价位段,也值得重点关注。

浙商基金则从全球碳中和的背景下分析了板块未来发展,认为新能源发电需求旺盛,硅料一直为板块装机的瓶颈环节,尽管2022年硅料供给有所增加,但外部冲突造成欧洲用能成本急剧增加,光储等新能源产品需求持续超预期,硅料价格维持高位。展望未来1-2年,硅料等原材料产能瓶颈逐步打开,大型地面电站、储能需求得到释放,细分环节景气度问题不大,持续看好。

“新能源车、新能源等赛道股全线下跌,反而有望加速最后调整的到来。”上述券商投顾建议,新能源车、新能源等赛道股加速调整之后,可开始重新关注。

具体到标的,财信证券认为,电池厂商有望量利双升,建议重点关注电池厂商宁德时代(300750)、亿纬锂能(300014)、孚能科技(688567)。电解液需求持续增长,加之电解液价格有望企稳,建议关注电解液供应商天赐材料(002709)。

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