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众所周知，这两年新能源汽车蓬勃发展，带动新能源产业迅速发展。全球新能源汽车销量突破千万辆，同比增长超60%，带动动力电池装机量大幅提升。
最新消息显示，3月10日特斯拉加大4680电池的产量，容百科技和东山精密作为原材料供应商，正式杀入特斯拉供应链。
两家上市公司看点
一、容百科技
1、2022年营收300多亿元，实现净利润13.6亿元，同比增长49.36%
2、在全固态电池的改性高镍、超高镍正极材料以及固态电解质方面，拥有自主核心技术。
3、高镍、超高镍正极材料出货同比增长约70%，高镍产能25万吨，产能和销量在全球都处于前列。
二、东山精密
1、2022年预计实现净利润23.3亿元-24.3亿元，同比增长25.10%-30.47%。
2、积极转型新能源汽车黄金赛道，在精密制造、电子电路领域进行了深入布局。
3、目前已经为Model 3提供结构件、冲压件、散热器等产品。
4、东山精密的子公司MFLX成为特斯拉的主力供应商之一。
特斯拉在中国的产业链供应商梳理
目前特斯拉在中国的产业链中，其实有很多上市公司早已经成为其供应商，有些公司都已经成为一级供应商，具体可以看看下面的梳理情况。
一、电池PACK概念：
1、先导智能
2、五矿资本
3、赣锋锂业
二、电池原材料概念：
1、新宙邦：提供电解液的原材料六氟磷酸锂、添加剂
2、杉杉股份：提供电池正极材料镍、钴、铝，负极材料石墨、钛酸锂等
3、长盈精密：提供电池连接件
4、南洋科技：提供聚丙烯微孔膜、陶瓷涂覆服务
5、天齐锂业
6、洛阳铜业
7、寒锐钴业
8、中国宝安
9、科达利
10、常铝股份
11、长园集团
三、特斯拉零部件、模具概念：
1、拓普集团：底盘
2、旭升股份：提供电池保护壳、变速箱箱体
3、天汽模：整车冲压模具、座椅、车身冲压件
4、保隆科技：胎压、轮胎
5、海利得：胎压、轮胎
6、安洁科技：转向及制动
四、热泵概念：
1、日出东方
2、万和电气
3、申菱环境
4、腾龙股份
5、泰福泵业
6、三花智控
五、自动驾驶概念：
1、四维图新
2、均胜电子
3、联创电子
4、瑞玛精密
六、一体化压铸概念
1、广东鸿图
2、文灿股份
3、胜利精密
4、春兴精工
七、电机概念
1、中科三环
2、横店东磁
3、格林美
八、PCB板概念：
沪电股份、世运电路、生益科技、东山精密、超华科技
九、电池管理系统
1、集成电路：英博尔、德州仪器
2、冷却液：东华科技、新疆天业
3、传感器：均胜电子、安洁科技、东睦股份
4、散热器：东山精密、超华科技、景旺电子、常铝股份
新能源电池领域值得特别关注的绩优股，没有之一
宁德时代： 我在前面的文章中，专门谈过宁德时代，大家有兴趣可以看看前面的文章。
3月9日晚上，宁德时代发布了2022年年报。2022年全年实现营业收入3285.9亿元，同比增加152.07%，归母净利润307.29亿元，同比增长92.89%，扣非后的净利润为282.13亿元，同比增长109.88%。
宁德时代首次突破3000亿元大关，归母净利首次突破300亿元，但营收和净利的同比增速相对于上一年的169.06%和185.34%，有所放缓，但是仍然值得关注。
特别应该注意的一点，2022年分红预案是10转8派25.2元，当前股价405元，如果按照这个计算，除权除息和分红后股价在200元左右，这是十分有吸引力的。为什么要这么高的送转和分红，管理层也正是出于对于股价流动性的考虑因素之一。
文 | 金卫
弱势行情下，本川智能一路狂飙。
3月8日，本川智能再度20cm涨停，股价创两年新高，截止发稿时，本川智能报于59.88元，总市值为46.3亿。
自3月以来，本川智能仅5个交易日大涨90%，其中两个交易日收获20cm涨停，市值增长了21亿多，按当前1.18万股东计算，相当于户均赚了20万。
本川智能，主营业务为印制电路板（PCB）的研发、生产和销售。公司被交易软件标注为业内最早攻克5G基站天线用中高频多层板生产技术的少数厂商之一。
本川智能于2021年8月5日在创业板上市，上市当天股价摸到历史峰值74.7元，其后一路“坐滑梯”；2022年10月11日，股价探至历史低谷23.53元后缓慢回升，到现在逆袭。
PCB 被誉为“电子产品之母”，是几乎所有电子产品的基础组件，因此，本川智能所涉的概念较多，从新能源、5G、机器人、毫米波雷达等均有，这次市场炒作的更多还是6G概念。
3月5日，工信部部长金壮龙在国新办新闻发布会上表示，将研究制定未来产业发展行动计划，全面推进6G技术研发。另外，本月22日至24日，2023年全球6G技术大会将在南京举行，该大会是6G领域覆盖最为广泛、内容最为全面的国际会议。
政策层的加持，6G突然成为市场炒作的风口。
本川智能去年曾在互动平台表示，公司从3G时代开始就一直紧跟基站天线用PCB技术发展趋势，6G通信用PCB是公司未来的主要发展方向之一，并积极布局低空卫星等新兴产品。
一时间，本川智能成为6G概念股，受到市场的追捧。3月2日，本川智能首次异动涨停，其后几天公司股价持续上涨。
这期间，本川智能的互动平台活跃异常，3月6日，本川智能回复了两条关于6G的提问，称公司紧跟行业发展趋势，积极布局低空卫星等卫星通信产品，并为国内相关企业研发打样。“6G通信用PCB是公司未来主要发展方向之一，具有相关方面的技术储备。”
虽然6G只是发展方向，但是，本川智能的几次回复，俺然已成了6G概念股被大炒特炒。
事实上，本川智能的业绩水平一般。数据显示，2021年归母净利润5400万，大幅下滑40%。
2022三季报显示，本川智能主营收入4.4亿元，同比上升11.4%；归母净利润3763.98万元，同比下降32.22%；扣非净利润2585.7万元，同比下降49.5%。对于利润下滑原因，本川智能将原因归结于疫情导致运费上升以及PCB上游原材料涨价。
去年12月，本川智能抛出回购计划，称宣布动用3000万元~6000万元的资金回购，但回购对股价影响不大，直到这次赶上6G风口，本川智能才起飞。
本川智能最新公告显示：截至今年2月28日，公司累计耗资1693万元共回购了61.9万股，占总股本0.80%。
公告显示：其回购的最高成交价为 28.56 元/股，最低成交价为 25.88 元/股，成交均价为27.2元/股。按当前59.88元的股价，涨幅达到119%，公司这笔回购大赚2000多万。
另外据公司回购计划公告，回购价上限为33元/股，而目前最新价已远高于回购价，这意味着如果公司股价不大幅回落，原定于今年12月中旬结束的回购计划或不得不提前终止。
除了公司回购大赚，原计划减持的股东也不减持了。
2022年8月，本川智能股东“达晨创通”拟通过集中竞价、大宗交易的方式减持所持有的公司股份合计不超过 193万股。2月21日，本川智能发布公告称，达晨创通减持计划终止，而达晨创通仅减持了76万股。
从股价走势来看，2月21日正是本川智能启动，市场上有“踩点“减持的说法，但也有”踩点“终止减持的说法。
对本川智能有何看法，欢迎在下方留言。
来源：盖世汽车 向秀芳
资本市场对于成长股,几乎不以营收业绩论成败,而是会结合市场大势,预估一家企业未来五年甚至更长年限的发展潜力,最终给予估值。对汽车板块,代表未来汽车发展方向的新能源相关企业,在资本市场的待遇要高于以机械制造为主的竞争对手。
新能源汽车概念股也被“炒热”,围绕特斯拉、理想、蔚来等新势力形成的汽车零部件企业,成为关注重点。打入新势力的部分本土零部件企业,在资本市场眼中,带有了新能源和智能化属性,可按智能科技企业给予高估值。
这就形成了一种现象,部分汽车零部件企业在同类中,盈利能力明明不是第一,市值却独领风骚。
普涨过后,市值差距拉大
2020年,汽车零部件板块(812802.CNS)迎来普涨,年底指数达1000.75点,比前一年增加了近250点。盖世汽车整理的18只汽车零部件股票中,仅有三家股价相比2019年略有下滑。尤其是与新能源相关的部分核心零部件企业,一年内股价涨幅达数倍。
仔细观察会发现,电池领域的市值普遍高于其他零部件企业。表中五家电池企业中,2020年7月刚上市的孚能科技,今年一季度营收不到均胜电子的七分之一,市值却比对方要高出近40亿元。另一家电池企业亿纬锂能去年营收不过百万,市值却接近2000亿元,可比肩上汽、广汽等头部传统车企。究其原因,电池是新能源汽车最为核心的零部件之一,很大程度上影响着电动车的发展方向。
而作为电池领域的绝对龙头老大,宁德时代的市值更是一骑绝尘。从2018年上市到现在,不到四年市值就涨了20余倍,从最初的不到500亿增长至如今的1.2万亿,已是我国新能源汽车市值第一股。“买不起的存在”,有股民对盖世汽车调侃道。
“电池产业链本身比零部件要火,宁德又是绝对龙头”,有投资人士解释了宁德时代市值过万亿的原因。
除了电池企业,另一个比较火的赛道是智能化零部件,包括智能座舱、激光雷达、智能车窗等领域。也是如此,德赛西威、拓普集团和福耀玻璃等相关零部件企业的股价,近几年涨幅较快。其中,德赛西威,这家于1986年成立的老牌零部件企业,2017年上市时发行价20.42元/股,到2020底已为83.39元/股,涨幅达4倍。
2021年,随着新能源和智能化赛道越发火热,相关概念股市值达到一个高峰。宁德时代领涨,股价破500元大关至588元/股,市值首次破万亿。亿纬锂能、德赛西威、保隆科技以及华阳集团等股价涨幅超40%。不过,市值大幅上涨的仅是少数,更多的汽车零部件企业当前被资本市场认为新能源和智能化属性不强,所以股价波动不大甚至出现微跌。
加之今年汽车股市没有延续2021年这股火热,3月更是出现单边下行状态,直到4月底才触底反弹,大部分汽车零部件企业股价尚处于回升转态。统计的18家企业中,仅有德赛西威、拓普集团股价相比去年大幅上涨。
从汽车零部件板块个股表现来看,部分新能源概念股与传统零部件企业的市值差距正在拉大。
乘东风起,市值涨
在资本市场看来,部分新能源概念股都可归为成长股,可选择性忽略当前惨淡的营收。
国轩高科的营收2021年才破百亿,净利润刚过亿,当前市值(719亿元)却高于年营收超千亿净利超60亿的华域汽车(676亿元)。孚能科技同年营收不到50亿,未实现盈利,市值却接近300亿,在一众零部件企业中市值排名不低。
很关键的原因是,电池技术一定程度上左右着新能源汽车的发展进程和方向。与此同时,两家企业已背靠“大树”,电池装机量明显提升,让资本市场看到了发展潜力。国轩高科已由大众汽车(中国)控股,今年上半年在国内动力电池企业中装机量排名第五(5.52GWh)。孚能科技则获奔驰、吉利、北汽等多家车企入股。而像宁德时代这样占据动力电池市场近五成(6月占比49.6%)份额的企业,更是资本市场眼中的优质成长股。
不比电池企业天然就贴上“新能源”标签,大部分传统零部件企业如果想被纳入新能源概念股,需要有吸引资本市场投资的相关应用产品,以及持续的产品研发战略。德赛西威、福耀玻璃、拓普集团等是传统零部件企业中,成功转型新能源和智能化的代表。
德赛西威以前主营导航、仪表、空调控制器等,现在聚焦智能座舱、智能驾驶和网联服务三大新兴业务。从德赛西威2021年营收增幅(同比增长40.75%)分析,智能驾驶和网联服务两大业务占总收比例虽然不到两成,但同比增幅超60%,正在成长为新增长点。尤其是智能驾驶业务,去年获得年化超40亿元的新订单,占当年新项目订单三成。另据德赛西威透露,今年已获得众多智能驾驶新项目订单。
在智能座舱等需求驱动下,汽车玻璃市场发展也进入新阶段。福耀玻璃已有全景天幕玻璃、可调光玻璃、抬头显示(HUD)玻璃等产品。新业务不仅助力集团产品结构优化,还提升了营业收入(汽车玻璃2021年收入同比增长19.2%)。数据显示,福耀玻璃在国内汽车市场份额高达60%,全球场份额也接近25%。
另一零部件企业拓普集团,积极发力智能座舱、底盘电子、空气悬架以及热管理等业务。目前,拓普集团已打入特斯拉、蔚来、小鹏和理想等新势力供应链,还与华为、小米等达成合作。今年,拓普集团首次上榜2022年全球汽车零部件配套供应商百强榜(《美国汽车新闻》(Automotive News)发布),排名第90位,市值超过900亿元。
拓普集团、德赛西威等零部件企业聚焦新能源和智能化等业务后,表现出了强劲的增长潜力,并对营收提升、产业结构升级优化的助力明显,进而带动了市值上升。
冲高路上的成本“烦恼”
宁德时代、德赛西威等高市值,还有一部分因素是他们已是或正展现出成为Tier0.5级供应商的潜力。盖世汽车研究院资深分析师表示,这类企业既能深度与整车企业同步开展产品研发,又能提供软件、硬件、算法技术等软硬一体化的方案,未来发展空间和潜力会更大。
不过,成为或维持Tier0.5并不容易。盖世汽车整理发现,宁德时代、欣旺达、拓普集团等近年来净利率不升反降,与营收净利上涨情况大相径庭。宁德时代2022年第一季度营收(486.8亿元)是去年同期的2倍多,但净利润(14.93亿元)却减少近5亿,净利率(4.06%)低于电池行业平均水平(5.83%)。
归根究底新能源和智能化投入周期长、金额大,同时受到原材料上涨的影响,导致汽车零部件企业增收不增利。就原材料涨价导致电池成本上涨,宁德时代5月时曾解释,一季度承担了主要的原材料涨价压力。不过,宁德时代表示,二季度将就原材料上涨的压力与客户进行分摊。
原材料上涨只是冰山一角,在建工程、对外投资等才是净利率不涨的主因。宁德时代一边要进行电池技术研发,与上汽、广汽等车企合资的动力电池企业尚未盈利,另一边还要“买矿”以确保原材料供应安全。宁德时代2021年财报显示,在建工程投资达310亿元,长期股权投资为109亿元,两项投资合计占当年营收超三成。
均胜电子由于疫情、芯片短缺、原材料上涨等因素影响,加之新能源、智能化转型尚未盈利,2021年起净利润亏损达37.53亿元。直到今年二季度随着负面因素缓解,加上转型初有成效,净利润才堪堪转正。均胜电子相关人士表示,下半年预计在智能驾驶领域会实现突破。
如宁德时代这样的电池核心部件Tier0.5供应商,在面对原材料价格上涨时,还可与车企谈判,并将成本压力与合作对象分摊。而大部分Tier1及以下或是其他非核心部件供应商话语权弱,可能还要面对车企的成本转移或是采购压价。正因如此,在负面因素影响以及转型的多重压力下,部分零部链企业近几年营收净利润下滑,市值也频频被反超。
然而,本土零部件企业升级转型迫在眉睫。这波智能汽车的窗口期以2025年为重要节点,优胜劣汰下,谁能成为下一个“宁德时代”?谁又会被历史长河淹没?
