股票投资

股票投资作为一种时尚的投资方式，在股票市场上得到了广大投资者的认可。

投资者想在股市上赚很多钱，但作为一种投资，如果他们赚了钱，肯定会有亏损，而且亏损的比例往往比较大。

也许有些投资者认为，在股市赚钱无非是低买高卖，然后重复这个操作，你就能继续盈利。

这似乎非常合理和正确。然而，实际情况并非如此。

很多时候，他们经常在低点买入，但在低点卖出；

该卖的时候不卖，该买的时候不买。

投资失误的原因是投资者不知道如何把握买入和卖出点。

换言之，投资者对何时买卖没有明确的概念，也没有合理的止损和盈利计划，这在股市中是非常危险的。

除了关注书上不断变化的数字外，更重要的是要关注随时出现的风险和机遇，即买入和卖出点的即时信号。

只有这样，我们才能在股票市场上实现轻松、放松和稳定的利润。

股市：为什么大部分散户“死在补仓上”？不想继续亏损，切记看懂

为什么大部分散户“死在补仓上”？

散户都“死在补仓”上面，这句话应该算是经验之谈了。

因为，散户买股不大可能买在熊市的底部，股市天天下跌的环境中。

通常都买在了牛市顶部，股市每天上涨，要想亏钱也很难的时候。

不过，这个时候往往也是散户们被割韭菜的时候。

试想，在股市的大涨之后再追涨，散户哪有不套的道理?

而一旦被套住了，补仓自救乃是顺理成章的事情了。

实际上，如果散户买了股票，设置了止损位，亏损就处于可控状态。

但是，多数散户在高位被套之后有两种错误的心态：

一是，股价已经跌了20%了，跌势不会再继续下去了，于是就补了一次仓。

随后股价又跌了50%，散户心想这回到底了吧，又补了一次仓;

而当股价跌去了70%，散户们心里在想，这次差不多了，不会再跌了。

而到真正熊市的底部，散户已经没多少钱来补仓了。

二是，每一次买在高位的股民大多数相信长期牛市还将继续。

他们认为，股市下跌正好是给自己摊薄成本的机会，

于是每隔一段时间他们就会去补一次仓，在他们看来，持股成本在不断地下降过程中。

但是，这样会使一只股票越买越多。而经过了长期的下跌之后，往往前期选择补仓，

摊薄成本的股民，都会在真正熊市的底部割肉出局。

因为，股市长期走熊，摧毁了他们继续做多的勇气和意志。

不想继续亏损，切记看懂

散户如何避免“死在补仓”

1.股民不要在牛市的尾声进场炒股。

当然，牛市的后半段赚钱的机会多，但是处处充满杀机，一旦趋势反转，

基本上不给散户逃命的机会，而股市从高位跌下来，

散户如果不断地补仓，那肯定会越补亏损越大，最后无法自拔。

2.重仓股票时，一定要买在行业内都是姣姣者的蓝筹股，

这样踩雷的概率就会小很多。因为只要买了好股票，

即使被套长期持有问题也不大，甚至还可以通过上市公司现金分红来一点点弥补损失，

这样的股票在下一轮牛市中也能够重新涨起来。

而如果是中小盘股，弄不好踩上业绩地雷，这样即使补仓也是无济于事。

3.现在很多专家都不赞成股民被套，再补仓，而是建议大家止损割肉。

但实际操作中，真正能够果断止损割肉的股民并不多见。

对此，我们认为，既然已经高位被套，短期想要解放的可能性并不会太大，

建议散户也不用动不动去补仓，要知道现在正处于熊市的调整周期中，

未来熊市的底部一定会出现。

不想继续亏损，切记看懂

下面说下仓位的控制技巧

矩形仓位管理

这类方法主要适用于行情启动同时跟进的投资者，

事先把准备入场的资金量进行等分，

我们常说的二分之一、三分之一仓位就是典型的矩形仓位管理法。

初始进场的资金量，占总资金的固定比例，

随着股价持续上行，后面机会出现，再按这个固定比例加仓。

漏斗型仓位管理

这类方法主要适用于热衷抄底的激进投资者，

初始进场资金量比较小、仓位比较轻，买入股价不涨续跌，

后市逐步加仓，且加仓比例越来越大，进而摊薄成本。

这种方法对投资者心理素质要求较高，优点是初始风险比较小，

在不爆仓的情况下，漏斗越高，盈利越可观。

金字塔型仓位管理

这类方法主要适用于保守投资者，

通常在行情启动后首次回落时建仓。

初始进场的资金量比较大，比如4-5成仓位，

后市如果行情按相反方向运行，则不再加仓，

如果方向一致，逐步加仓，且加仓比例越来越小。

识别风险

风险是指将要发生的结果的不确定性，以及出现不利结果时损失概率的不确定性。

高风险主要伴随着高价格。风险的主要来源是人们不知道如何避免高价，而是蜂拥而至。

风险已经消失的观点是最危险的来源之一，也是导致泡沫的主要因素。

当市场的钟摆达到最高点时，人们相信风险很低，投资会有利可图，因此他们失去了应有的警惕、担忧和对损失的恐惧，只想着错过机会的风险。

对于投资者来说，市场不是一个静态的运作场所。

它受投资者自身行为的控制和影响。

增强自信应该会带来更多担忧，就像增加恐惧和风险厌恶共同降低风险、增加风险溢价一样。这种现象被称为“风险异常”。

最大的投资风险在于人们最不容易察觉到的地方。

当每个人都认为某样东西有风险时，他们不愿意购买通常会将价格降低到完全没有风险的程度。

广泛的负面意见可以将风险降至最低，因为价格中的所有乐观因素都已消除。

当每个人都相信某样东西是无风险的时候，价格通常会疯狂到风险极大的地步。

短线与长线并没有优劣之分,获利与否完全取决于投资者本人的能力和适应性。在有风险控制手段的前提下,短线的积少成多在一轮行情中能取得超额收益,而在选对股票的前提下,长线则能取得非常稳健的高收益。我们都知道,短线投资需要花费大量的时间和精力去盯盘,才能对大盘和个股有较为深刻的了解,才能有较强的市场感觉、领悟能力以及技术分析的能力。

此外,短线操作需要每时每刻观察实时行情,并及时对个股的走势进行分析、研究和判断。而长线投资则没有这样的烦恼,投资者只需在一个相对的大市和个股底部介入值得长线投资的个股,在一段时期内持有待涨,并在相对高位派发获利就可以了。当然,无论是进行长线投资还是短线投资,都要结合当时的市况而定。

(一)什么样的人适合做长线

俗话说：到什么山唱什么歌。投资也是一样,有些人适合做短线,有些人适合做长线,那么,什么样的人适合做长线呢?

1.有大量空闲资金的人

这当然是首要的条件,做长线,交易不像短线那么频繁,错误率也相对较低。如果没有相当一部分的空闲资金,恐怕难以真正在股市中施展拳脚。

2.没有大量时间盯盘的人

做长线的人由于空余时间和精力少,没有过多的时间关注股市行情变动,当他们想到要留意股票行情并做出交易决策时,可能已经错过了相对好的时机。因此,这种人应做长线投资,选中股票后长期持有。

盯盘时间少,必然对于大盘和个股走势的敏感性也相对较低。如果缺乏对股市信号的敏感或不能正确把握信号采取应变的人,则应该考虑进行长线投资。

3.决断能力较弱但有一定理财知识及长线眼光的人

由于长线投资者有较充裕的时间做出判断,对直觉和胆略的依赖较少,因此,对能否迅速做出决策的要求也不高。如果决断能力较弱,但是有一定理财知识及长线眼光的投资者是非常适合做长线的。

4.有耐心、信心和恒心的人

随波逐流是做一切事情的大忌,作为一名长线投资者,更要有独立分析和思考的能力,不能轻易被他人的意见所左右。做长线更重要的是要有耐心,在长时间持有股票时,不要因某一时的冲动而卖出。

(二)长线投资的注意要点

对于长线投资者来说,需要具备以下一些投资心态：

1.投机心态要减小

要树立理性的投资理念,不要为股价的小涨小跌所动,不要让投资成为投机,不要把长线变为短线操作。

2.浮躁心态要改变

长线投资者要有一种等待的耐心,股价有一定涨幅后既要敢于持股也要敢于低位补仓,坚定自己的长线投资理念。

3.翻本不是一天两天的事情

长线投资者在被套牢或是割肉出局的情况下,都不要想急于翻本,应坦然面对,耐心等待新的投资机会。

4.保持头脑冷静,忌恐慌杀跌

一部分长线投资者,容易受到某些利空消息的影响,感到恐慌对股市或手中股票失去信心,于是拼命抛售手中的股票。还有些投资者会误信一些利好淌息,这样往往会上一些别有用心的主力庄家的当。因此,我们建议长线投资者一定要保持冷静的头脑,客观地分析各类消息的真实性,切忌盲目恐慌杀跌。

5.长线不需频繁操作

长线投资者切忌在市场上追涨杀跌,频繁操作,这样只能给证券公司交更多的佣金,而自己最后却获利甚少,同时,也加大了投资风险。

6.过度贪婪不可取

过度贪婪是股市中的大忌,对于长线投资者来说更是如此。投资者想获取收益是理所当然的,但不能太贪心。许多时候,投资者的失败就是由过分贪心造成的。一个有理性的长线投资者在获利时,绝不会贪婪,而是果断了结。

7.盲目跟风难成功

股市波动受到诸多复杂因素的影响,其中股民的跟风心理对股市影响很大。有这种心理的投资者,看见他人纷纷买进股票时唯恐自己落后,在不了解股市行情和上市公司经营业绩的情况下跟风买入。有时见到别人抛售股票,他们也不问其抛售的理由,就糊里糊涂地卖出自己手中很有潜力的股票。这样的盲目跟风者往往会被那些利用股市兴风作浪的人所利用,事后追悔莫及。

另外,有的投资者爱盲目追逐热点,要知道市场的热点总是不断变化的,如果肓目跟风、追逐热点,容易在高位套牢。理性的、有志于长线投资的投资者,不会盲目追逐热点,而是从冷门股中寻找未来的热门股,从尚未被炒高的低价股中寻找有较大涨升空间的潜力股。长线投资者要树立独立买卖股票的意识,要学会结合自己的分析来炒股,不要盲目跟风。

适合做长线的时间点

相对于长线投资者来说,选择一个适合的时机介入尤为重要。

(一)一般时期如何选择介入时机

(1)市场是有周期性的,涨多了就会跌,跌多了就会涨,所有的股票市场都是这样。当大盘下挫时,95%的股票都会下跌,这时应在大盘企稳并重新上行时建仓最好。例如,大盘攻击30日均线,可尝试小幅建仓,如果能站稳30日均线并持续上攻则可加仓。

(2)关注财务报告,包括年报、中报和季报。在大盘走稳的前提下,对业绩有良好预期的个股,在报告发布前的2-4周就会出现上涨。

(3)关注股本分割,包括送红股和转增。在大盘走稳的前提下,大比例的股本分割可能会带来10%以上的涨幅。在方案公布后或者方案执行前会有一波上涨,投资者可以根据这一特点进行建仓或平仓。

(4)关注热点板块,大盘每一轮上涨都有一定的热点板块。大盘强势时,跟踪热点机会多一些。大盘弱势时,大多数热点不具有持续性,这时就需要谨慎。

(二)淡季入市更科学

如果长期投资者在交易清淡时介入,也许在短期内不能获得差价收益,但从长期来看,由于投资的成本较低,相对的投资报酬率也就高得多。不宜在交易热闹时期介入,因为此时多为股价的高峰阶段,即使所购的股票为业绩优良的绩优股,能够获得不错的股利收益,但由于购股的成本较高,相对的投资报酬率也下降了。

投资者在淡季入市要注意以下两个要点：

(l)主张长线投资者在交易清淡时进场购股,并不是说在交易开始清淡的时候就可以立即买进。一般来讲,淡季的末期才是最佳的买进时机。

(2)没有谁能够确切地知道到底什么时候是淡季的末期。也许投资者认为已经到了淡季末期而入市,行情却继续疲软了相当长一段时期,但有时认为应该再等一两个月进场,行情却突然上升而错过好的时机。所以,建议投资者在淡季入市时,应采取逐次向下买进的做法,即先买进一半或1/3仓位,之后视行情再予以加码买进,这样既能使投资者在淡季进场,不错失入市良机,又可收到摊平成本的效果。

适合做长线的股票

上市时间长短、流通盘大小都不是选择长线持有的标准,选择股票是否适合做长线,关键在于股票的价值是否具有成长性。所谓成长性,是指该公司未来5 - 10年能够持续增长。判断企业的成长性需要从行业、品牌、核心竞争力等方面来做出判断,需要大量的时间和深入细致的调查才能得出结果。因此,比较适合做长线的股票主要以蓝筹股为主。

然而,股票投资本身就带有风险性,投资蓝筹股也应该区别对待,谨慎选择。投资蓝筹股进行长期持有时应注意以下一些问题：防御性不强的蓝筹股不应该介入,股价高高在上的蓝筹股不宜介入。

除了蓝筹股,近几年没有被爆炒过的股票,由于其具有一定的估值优势,可能成为下一个具有潜力的股票。因此,也可以做长线。

长线投资组合的技巧

如果你打算长期在股市中投资,不是来赌一把就走,而你又是个理性的投资者,那么,你一定会追求稳健。三角形是最稳定的结构,为达到稳定的收益可以搭配出三角投资组合。

三角投资组合需要将自己的资金四等分,具体操作步骤如下：

1.布局

(1)以第一份资金购入短线最有上涨可能的股票,这只股票可以在各个机构的荐股榜上找。一般来说这只股票应是流通盘比较小以及活跃性比较好的股票。

(2)以第二份资金购入中线上涨的股票。这只股票可以是自己观察过的、具备良好业绩支撑的、一直在盘整未出现大幅上涨的股票。

(3)以第三份资金购入稳定性最高的股票。这只股票涨与不涨是次要的,但稳定性一定要高,一般挑选大盘指标股,如银行股或涉及国家大型工程项目的股票。

(4)第四份资金持币备用。

2.操作

基本的操作思路是在预期顺利的情况下,第一只股票会先涨,锁定利润后加仓买入第二只股票,锁定利润后再加仓买入第三只股票。这样,完成一个周期,再布局下一个周期。

上面的情况是比较完美的。股市不可能完全按我们汁划的这样走,很多情况下,买入的股票没有涨而出现下跌,这时就需要用到第四份资金。三只股票哪只跌就将第四份资金补进去等待反弹,反弹后将第四份资金再抽出来,切不可贪心,因为少了第四份资金,你的系统风险会大很多。第四份资金的作用是保证下跌的情况下降低你的损失,最好不要有盈利的想法。

一定要注意第三只股票的稳定性要最高,因为最后你会将三份资金都放入最后一只股票,如果这只股票出现下跌,那损失将非常惨重。之前下跌你可以补仓等待反弹,三份资金都进入的时候,你只有一份资金可以补仓,所以这样操作时第三只股票的稳定性非常重要。

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(本资料仅供参考，不构成投资建议，投资时应审慎评估)

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