最近市场波动的非常厉害，但是市场的主方向其实还是比较明确的，现在的主要操作的方向会是以，双会有利好的一些方向，比如军工国该，6G通讯，数字数据概念，基本围绕这些方向布局将会有非常不错的收获。

本周，A股市场走势持续分化。这样的市况中，机构研究员的动向又是怎么样的呢?据投资快报投研通数据统计，本周券商研究员对174家公司的投资评级和目标价进行“再评估”。从目标价距股价的空间来看，给出具体目标价的公司中，43家公司收盘价距券商研究员给出的目标价还有逾40%的向上空间。

公司与百度合作的贵阳工业互联网项目一期已完成50家工厂验收，自主研发的NLP技术和知识工程引擎产品及方案主要在自然人机对话、阅读理解等方面形成核心技术。

　　华亚智能：公司主营业务是专业领域的精密金属制造。公司专注于向国内外领先的高端设备制造商提供“小批量、多品种、工艺复杂、精密度高”的定制化精密金属结构件产品，包括制造工艺研发与改善、定制化设计与开发、智能化生产与测试、专用设备维修与装配等。

中信证券指出，2023年国防预算的公布有助于稳定市场对行业长期稳健发展的信心，有利于板块估值修复。从基本面角度看，军工行业有计划属性，免疫宏观经济波动，且行业正处于“十四五”黄金发展期，具备长期配置价值。同时，国企改革提速有望持续催化板块情绪，并带动部分军工央企估值重塑。关注具备估值修复空间的绩优股，以及边际增速向上的“新领域”方向：估值修复、战场感知、军用射频、航空发动机。

当前国资委管辖范围内有98家央企集团。根据“十四五规划”划分出的7个关键技术/工程相关的战略性新兴产业，我们发现98个央企集团中有56家与其相关。因此从战略性新兴产业出发，我们梳理出6大方向16条重要产业链，建议投资者关注相关产业链的央企上市公司。

【洪都航空】：中国教练机龙头+daodan

央企重组行情在历史上看都有不错的超额收益，同时行情节奏也较为容易把握。我们复盘了宝武钢铁、南北车以及中电科吸收合并普天集团3起较为典型的案例，重组行情持续时间在3-4个月左右。一般而言，合并公告“官宣”对于股价有显著的正面作用，合并完成则被视为行情尾声。从股价走势来看，重组集团的核心上市平台往往超额收益最为显著，例如宝武合并中，宝钢股份和武钢股份的涨幅显著高于其他集团相关平台。

南北车合并行情随着中国中车上市交易宣告接近尾声。合并完成后，中国中车上市，市场也恰逢牛市结束，中车系随之出现了大幅调整。沪深300在其后完3个月间，总跌幅达38%，而同期中国中车下跌也达60%。

重组落地！打响23年军工国改第一枪！3只“严重低估”的军工龙头股曝光！$中直股份(600038)筹划重大资产重组，2023年军工国改拉开序幕；成飞借壳$中航电测(300114)，下一个会是谁？

近年来，军工集团资产证券化运作持续不断，包括独立IPO、借壳、协议转让、分板块注入上市公司等，资产证券化率不断提升。

机构预计2023年军工板块整体营收和扣非净利分别增长20%和25%，结构分化显著，其中元器件、新材料、航发板块最被看好。

板块估值处于近三年底部区间，基于行业高景气度和成长确定性及持续性，军工是当前极具投资价值的赛道之一，是行业再次爆发式上涨的准备阶段。

2023年，机构看好四大方向：

1、武器（导弹、无人机）—需求快速放量。

2023年航天导弹预计率先放量，充分保障战略层级的国家安全；雷达制导作为主流的末制导方式，正由传统体制的雷达朝相控阵逐步升级迭代，2022年相关企业处于加速扩产阶段，增速有望进一步提升。

相关标的：$航天彩虹(002389)、$航天电子(600879)、$晶品特装(688084)，$北方导航(600435)、$国博电子(688375)、$新雷能(300593)、$智明达(688636)、$超卓航科(688237)。

2、航空——需求持续强劲。

2021H1，$中航沈飞(600760)（战斗机）和$航发动力(600893)（发动机）大单落地；2022H1，中航西飞（运输机&轰炸机）大单落地；2022Q4，$中直股份(600038)（直升机）公告预计将在2023年收到客户大额预付款。

相关标的：$航发动力(600893)、$西部超导(688122)、$中航光电(002179)、$全信股份(300447)、$宝钛股份(600456)。

3、新材料——国产碳纤维、钛合金、高温合金高景气无忧。

前三季度受益于各领域需求增加，碳纤维相关公司总体业绩维持较快增长，民机市场成为碳纤维材料主要潜在增长点；钛及钛合金产品在航空航天领域应用量，$宝钛股份(600456)和$西部超导(688122)占比最高，分别为39%和21%；高温合金产业整体投产项目进展良好，预计产能大幅增加。

相关标的：$图南股份(300855)、$钢研高纳(300034)、$中简科技(300777)、$中复神鹰(688295)。

4、国企改革——航天、电科系资产证券化提升空间最大。

相关标的：$航天晨光(600501)、$天奥电子(002935)、$航天电器(002025)、$中航西飞(000768)。

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