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所谓基本面，是指对影响股票市场走势的一些基础性因素的状况，通过对基本面进行分析，可以把握决定股价变动的基本因素，是股票投资分析的基础。

要想在股市捞金，那么就要对股市中的基础知识掌握好，很多炒股新手对股票基本面分析包括哪些部分?不是很清楚，那么下面就由小编为大家详细介绍一下。

基本面分析包括：

(1)宏观：研究一个国家的财政政策、货币政策、通过科学的分析方法，找出市场的内在价值，并与市场实际价值作比较，从而挑选出最具投资价值的股票。

(2)微观：研究上市公司经济行为和相应的经济变量，为买卖股票提供参考依据。

在基本面分析上，最根本的还要算是公司基本面分析，对一家公司基本面分析最重要的还是财务分析，这是一门必修课，如果单单是对数据的解读，那三大报表就可以充分说明问题，但事实上远远并没有这么简单，以经验总结来看，上市公司多多少少都会在财务报表上耍花招，有些甚至直接在财务报表上作假，这些都需要我们自己去发现并修正过来，有些是属于财务手法这不算违规，有些是故意虚报瞒报，有些是直接作假。

基本面分析技巧：

一、看主业

看主业最主要是看主业是否突出，主业利润是否有足够的空间。

所需要衡量的是主业之间是否存在相关性，是否存在上下游关系，或者可以共享市场、技术、服务等资源;利润空间除了要看主业的毛利润空间，还要看净利润空间有多大。要特别关注公司的主营业务构成和主营业务的利润率情况。

二、看盈利

对于投资者而言，不仅要了解动态分析公司盈利能力变化，还要把握公司盈利能力质量的高低，看看公司的盈利是不是纸上黄金。通常说来，公司的盈利能力如果年度指标出现下降，往往是公司中长期经营转向劣势的标志。当公司盈利能力出现下降的时，需要特别关注公司的规模是否扩大，是否能够保持总利润或者净利润不变。当公司盈利能力出现上升时，一般要消除偶然因素及季节性因素的影响，从而判断这种盈利能力的上升是否可以持续。

其次还要通过关注公司利润构成、净利润率及经营现金流的情况来判断公司盈利的质量高低。

每股收益是层层包装后的产物，要想识别真面目就必须分析每股收益里所到底包含内容。市盈率具有比价效应，可以通过不同公司的市盈率的比较，判断出那些公司具有相对的投资价值。

如果整个行业内普遍出现盈利能力上升，就是一波行业大行情的预兆。

三、看规模

看规模首先要看公司的收入规模、利润规模。其次要看公司在做大的同时是否做强。再则要看公司是否有足够的拓展空间。在看规模的时候主要关注公司的主营业务收入和净利润。

看规模中往往能够发掘出行业的龙头。一些企业特别是中小型企业面临共性问题，上市以后发展的空间有多大，企业上市以后除了能够拥有融资渠道，其它的成本，比如劳动力的成本、管理的成本等等必然增加，反过来会压缩这些企业的利润空间，降低企业的竞争力。

四、看效率

看效率要从三个方面来看。第一，看增产有没有增效。第二，看中间费用有没有吞噬利润。中间费用是指营业费用、管理费用和财务费用。第三，看员工的效率。员工效率体现的是企业的管理水平。

五、看家底

买公司，除了是在买公司的盈利能力，也在买公司的资产。投资人可以把上市公司分成三种类型的公司，第一种是殷实型的公司，第二种是虚胖型的公司，第三种是破落型的公司。

在看公司家底要关注公司的资产状况，尤其是流动资产状况。

虚胖型的公司表面上资产非常庞大，历史上也可能曾经有过辉煌，有的牌子也很大，但实质上大部分是靠借银行的钱撑起来的排场，只要资金渠道出现问题，所谓资金链一断裂，这些公司的巨额不良资产就可能暴露出来了。

六、看周期

经营性周期有两种类型。一是营业性周期，如高档酒类行业总在每年四季度和一季度收入较高。二是帐务性周期，如一些依靠投资收益并表的公司总在二季度和四季度反映经营业绩较好。

七、看外财

不少上市公司要靠外来的补贴或投资收益。一些经营质量差的公司，为了保牌，保盈利，拼命地想办法在外来横财上做文章，有的是甚至拼命的钻财务政策的空子，如在上一年将不良资产大量计提减值准备，一次亏透，后面年度再把减值准备冲回来，这样就能扭亏为盈了。如此这般的公司就是一个“黑色陷阱”。

八、看负债

负债是指公司对外的欠款，欠款对象包括银行、供应商。分析企业的负债重点关注两个方面：第一，企业负债程度，一般30%-65%为较合理的负债度。第二，企业的预收帐款变化情况，预收款是一种企业负债，将来要用产品或服务归还。但反之，如果预收款大幅上升，说明企业产品销路转好，客户需预付才能提货，从另一个角度说明公司经营改善。

负债投资，举债发展是一把双刃剑。借鸡生蛋运作得好，事半功倍。反之，可能加倍风险。

九、看投资

投资主要分长期投资和短期投资。看投资要从投资收益及投资结构二方面着手。主要关注利润构成中投资收益所占比例，长期投资、短期投资的构成比例。

十、看控盘

控盘从三个角度来分析。第一，高度控盘。第二，中度控盘。第三，缺乏关注。高度控盘是投资人较为熟悉的概念。高控盘按传统理解就是庄股。有基本面的高控盘往往也是每轮行情的发动者;中度控盘的公司，往往是行情的第二冲击波;对于缺乏关注的公司，要判断它是否有基本面的支撑。

公司财务分析：

公司成长性评价5项指标

主营业务收入增长率、净利润增长率、毛利率增长率、净利润现金保障倍数和资产负债率。

主营业务收入增长率：主要指同比增长与环比增长率。营业收入增长最好是基本同步净利润增长。

净利润增长率：主要指同比增长与环比增长率。净利润：对股价影响最直接也是最根本的指标。

毛利率增长率：主要指同比增长率，较高的毛利率肯定是好事，要么是商品成本较低，要么是售价较高，无论何者，都是重要的竞争优势。在应用时主要用于同行业对比。

净利润现金保障倍数：一定时期经营现金净流量同净利润的比值，该指比值越大，利润的可靠性越高，主要用于排除造假。

资产负债率：主要从安全性角度考察企业的资产负债情况，因此认为资产负债率越小越好。

各项指标的权重：以上五项指标的权重不应当是平均的，建议给于净利润增长率权重（35%），毛利率增长率（25%），主营业务收入增长率（25%），净利润现金保障倍数（10%），资产负债率（5%）。

主要估值方法：

主要分相对估值法与绝对估值法（未来现金流折现）：其中PE市盈率估值法、ＥＶ／ＥＢＩＴＤＡ估值法、Ｐ／Ｂ市净率估值法、ＲＮＡＶ估值法、ＰＥＧ估值法、Ｂｌａｃｋ－Ｓｃｈｏｌｅｓ期权定价估值法都为相对估值法。而ＤＤＭ模型与ＤＣＦ法则为绝对估值法。

目前DCF估值法最为流行，不过A股二级市场应用较少，只用这个方法效果不佳。但是一级市场应用得较多，效果好。不同行业，不同财务状况的公司，适用不同估值法。

估值法行业应用：

1、市值=净利润*PE(估值)，一般而言，Ｐ/Ｅ值越低，公司越有投资价值，在低PE买入，高PE时卖出的投资逻辑。而反P/E估值法则是高PE买入，低PE卖出，比较适合具有强周期性的上市公司。

2、房地产及商业及酒店业上市公司，注重资产（地产等）帐面价值与实际价值的差异可能给公司带来的或有收益，适用ＲＮＡＶ法与ＰＥ法相结合。

3、朝阳行业比如生物医药及网络软件开发上市公司、环保，注重成长性。首选ＰＥＧ方法，次选Ｐ／Ｂ、ＥＶ／ＥＢＩＴＤＡ。

4、高速公路上市公司，注重稳定性，首选ＤＣＦ方法，次选ＥＶ／ＥＢＩＴＤＡ。

5、资源类上市公司，除关注产量外，还应关注矿藏资源的拥有情况，应采用期权定价（Ｂｌａｃｋ－Ｓｃｈｏｌｅｓ）。

其中PE、PEG在A股应用效果最好，特别是PEG估值在成长股中的应用。

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总是有粉丝问我，尾盘买入，时间很紧张，如何快速选股？

其实方法很简单，下面我详细的给大家讲解一下。

操作方法：炒股软件，输入60，按回车键，然后找到涨速栏。

因为涨速是随时变动的，建议在收盘前10分钟找。缺点是要一个一个点开来看当天成交量，效率不如办法一高。

短线操作的大盘条件：

(一)当日涨幅排行榜中显示的条件：

(1)当日排行榜第一板中，如果有5只以上股票涨停，则市场是处于超级强势，大盘背景优良。此时短线操作可选择目标坚决展开。

(2)第一板中如所有个股的涨幅都大于4%，则市场是处于强势，大盘背景一般可以。此时短线操作可选择强势目标股进入。

(3)第一板中如果个股没有一个涨停，且涨幅大于5%的股票少于3只，则市场处于弱势，大盘背景没有为个股表现提供条件。此时短线操作需根据目标个股情况，小心进行。

(4)第一板中如所有个股涨幅都小于3%，则市场处于极弱势，大盘背景不利。此时不能进行短线操作。

二、短线选股操作常用技巧

1、首选短期热点龙头股

短线操作的对象就是要选择被市场广泛关注，而大部分人还在犹豫而不敢介入的个股。在热门板块中挑选个股的时候，最好参与走势最强的龙头股，而不参与补涨或跟风的个股。

2、重视新高放量回抽无量的个股

超短线候选股须是5日线向上且有一定斜率，在中长阳线放量创新高后，无量回抽5日线企稳时买入。但有时遇到连续放量暴涨的个股，尤其是低位放量，次日量比又放大数倍乃至数十倍的可追涨进场。

3、跟踪进入上升通道不放量的个股

一些大幅上涨股票有一个共同特点，就是稳健碎步爬升，缓慢地走出漂亮的上升通道。投资者可以在大涨和大跌没有到来之前，做一些短线投机持股。

4、利用分时图操作

分时图能看到主力意图的动态表现，可用现有资金和股票筹码进行“动态转换”，完成日内T+0并为次日操作做好准备。可参考15分钟、30分钟、60分钟图，利用图形的波谷与波峰加以操作。

5、尾市操作法好处多

根据尾市理论决策，如果尾市有消息，效应会延续到第二日一早。在尾市好消息之下买入，第二天在利好消息仍然发生效应之下，趁高开之机平仓。不过，如果尾市看错，就要在第二天开盘后及时止损。

对于炒股的散户们来说，想快速的通过超短线操作来赚钱，必须要掌握正确的操作方法，才能长期在股市里赚钱。而今天笔者再给搭大家分享一下超短线快速选股方法，非常凑效，即“751”操盘铁律。

“751”操盘铁律中，7指的是短线好股票的7种特质，5是指5个超短线炒作技巧，1是指短线最佳买点。

一、7个短线好股票特质：

1、买入量较小，卖出量较大，股价不下跌的股票；

2、买入量、卖出量均较小，价轻微上涨的股票；

3、头天放巨量上涨，第2天仍强势上涨的股票；

4、遇个股空且放量而不跌的股票；

5、有规律且长时间小幅上涨的股票；

6、无量大幅急跌的股票是超短线好股票；

7、送红股除权后又上涨的股票。

二、5个超短线操作技巧

1、短线狙击技巧之双蛇出动。如【下图】所示：

2、短线狙击技巧之三针探底。如【下图】所示：

3、短线狙击技巧之红旗半卷，如【下图】所示：

4、短线狙击技巧之回光返照。如【下图】所示：

5、短线狙击技巧之葵花向阳。如【下图】所示：

三、1个短线最佳买点

做股票很重要的一点就是掌握最佳买点，特别是做短线的投资者更加要选好买点。买对了，就等于成功了八成了，剩下的就是赚多赚少的问题。因此，我们要在捕捉短线的最佳买点上下苦功，以取得攻则必胜的成功概率。

短线选股采用画线法，突破就是买点：首先找到股价在下跌前创新高的地方。记住是下跌前，画一横线，此时不是买入点。

切记，如股价继续下跌，在途中又创高。然 后又下跌，抹掉第一画线，在第二下跌前画线。如此反复画，反复画，至到有一天，股价上穿此线，此点就是买点，在上升中此理同上，如图：

综合上面给大家都分享，总结一下：

1、最好结合大盘，顺势而为。

2、只做形成上升通道的个股(楼梯股，即形成45度左右攀升的个股)和股性活跃的个股，不做ST股。

3、量价结合。(注意是底部还是头部，头部放量要小心)。

4、阴线突破，不入，观察。

5、超短线1-2日买卖，突破压力位马上进入，次日出现十字星逃或跌破这压力位逃，成交量跟不上逃。

6、洞悉热点板块，选择流通盘3000-8000左右，活跃性较强，有题材和想象空间的个股做，尤其可选当日涨幅大于2%，量比大于1。

7、一阳穿三线以上，KDJ相对低位或金叉，MACD低背离或二次金叉等指标辅助可提高安全度。

这个“回调介入法”需要用到一条重要的均线，那就是20日均线，如果股价跌破这条均线，会让很多中线持有者抛盘，使得行情出现反转。当股价回调到20日均线的时候，我们在结合量价关系等等指标来判断进出场位置，这样操作起来的胜率会更大。那么我们现在就来说说这个方法的5个重要细节：

1、拉升后回调：股价前期先拉升了一波，接着回调到20日均线附近位置，并且K线实体不跌破20日线。

2、连续十字星：回调的过程会出现连续的十字星形态，在这个过程成交量是逐渐萎缩的，表明这是主力有意打压股价的行为。

3、MACD拒绝死叉：股价回调的时候MACD指标在零轴上方出现拒绝死叉，甚至会直接出现金叉。

４、介入位置：当股价放量突破前期高点的时候，或者是出现了放量阳线的时候，可以进场。

５、防守位置：将20日线设为防守线，如果股价还在20日线上方运行，就继续持有，一旦实体K线跌破了20日线，就立即止损离场。

明确以上重点之后，我们还要知道，做短线，在实战中还需要结合市场情绪、热点题材、消息情况来综合判断，这样能大大提高概率，其次，就是要稳住心态，耐心观察，懂得变通。

下面为大家分享包括股市导图总纲、k线、均线基础、切线、指标分析、选股方法、板块轮动和股市各类骗局，希望能给大家来个股票知识大梳理，希望股友们可以从中找到适合自己、想要学习的方法，帮助大家建立清晰有效的交易系统。

（注意：导图这里被压缩，如看不清晰的可以找我要高清图片）

1、股市导图总纲

2、K线

3、均线

4、切线

5、指标

6、股市统计

7、选股方法

8、板块轮动

9、股市各色骗局

1、要学会看简单的技术指标。第一个要看的是成交量，要是一只股票在低位突破时却没有放量，这就表示量能不行，而在高位时缩量上涨，这就说明上涨动力足，后市上升空间大。第二要看筹码的分布，筹码太分散的个股不要去管，这就表明主力吸筹还不够，后期还会处于震荡，筹码相对集中的时候，突然出现放量上涨，这表明主力要进行拉升。

2、选股要看基本面。这个就像谈恋爱，一见钟情没有问题，但要是决定相处了，还是要了解一下对方的人品、家庭背景方面好不好，虽然这些不一定能保证这个人适合你，但至少相处的时候心里踏实一，所以选股也是同样的道理，基本面了解了，心里也就有底了

3、要学会看懂一只股票的关键位置。所有股票在其运行过程中，在不同的时刻会产生不同的关键点，这个点起到影响全局的作用，股价一旦向下或向上突破这个关键点，趋势将逆转，找到这个点，就成功一半了，研判关键点，是你投入精力的重点。

4、换手率超过15%的股票不要介入。新股可以除外，换手率达到15,%以上，说明市场对这只股票的后市分歧很大，获利盘大量出场，这个时候不管股价是在高位还是低位，介入进去会有很大的风险。

5、股市有一个规律，那就是股价涨多了就会跌，跌多了就会涨。当一个题材热度很高，会使它持续上涨，当大多数人去追的题材要当心，回避短期上涨幅度过大的题材个股，会让你减少很多损失，再强势题材也会有回调的时候，所以要有自己的判断，不要去追高。

6、要有分批建仓的习惯，对于想介入的股票要有一个明确的方案，止损和盈利要有明确的规划，就我自己而言，止损位置达到了10%，我就会考虑出场，做好规划要严格执行。

7、进场需谨慎，出场要果断。可以直接挂单在支撑位上进场，这样一旦成交了，很有可能处于一波行情的起点，这样盈利空间会很大。

8、要有自己的自选板块。有看好的股票就加入自选，对股市的最新题材、特点、板块，要经常关注，多花点心思去打理板块，你付出多少，就会收获多少。

为了让大家少走弯路，这次也是把特意自己炒股十六年总结的感悟分享给大家，希望有缘人能看到并加以重视。无论你是新手还是老手，身家几何又或者处在怎样层次，都会对你有所帮助。觉得我分享有用的朋友可以转发给身边的人，让更多人受用！

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