资产负债管理是指金融机构按一定的策略进行资金配置来实现流动性、安全性和盈利性的目标组合，进行最适当的资产与负债的分配。既然要做到最佳分配，自然少不了一定的指标和管理方法。今天小编为大家带来的就是资产负债管理的四大风险指标及五大管理方法。

（4）基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定；

核心负债具体是指距到期日三个月以上（含）定期存款和发行债券以及活期存款的稳定部分。

C.具有计算简便、清晰易懂的优点

（2）持有卖出商品期货合约应当用于风险管理或提高资产配置效率。

（三）全球系统重要性银行与合格中央交易对手

1. 仓位大小

2. 持仓时间

3. 止损

第一种情况会使你的账户资金在不断的止损中消逝殆尽，而第二种情况导致你的账户在为数不多的几次重大亏损中将以前的盈利全部抹平。

相互验证（Confirmation）——当某个技术指标发出一个信号时，其他一个、或多个技术指标也发出了相同的信号，如此它们便相互验证了。

（7）封闭式基金、ETF每个交易日日终，在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金；

（2）净资本/各项风险资本准备之和，不得低于100%；

观点2：

（三）期权卖方需要特别注意的风险有：

核心负债具体是指距到期日三个月以上（含）定期存款和发行债券以及活期存款的稳定部分。

除非你拥有大额资金的交易账户，或者你已经知道每笔交易所承担的风险与自己的交易特性相适应，否则你很可能会冒着比你自己想象中更大的风险。由此导致了你的交易决策更多的基于害怕失败，而不是客观的分析，最终犯下了外汇新手常见的一些错误。

（5）同一基金管理人管理的全部货币市场基金投资同一商业银行的银行存款及其发行的同业存单与债券，不得超过该商业银行最近一个季度末净资产的 10%。

没有人喜欢失败。但市场是随机的，你只是人类，会犯很多次错误，亏损会经常发生。

（二）小微企业“两增两控”

（1）基金总资产/基金净资产，不得高于140%。

一些交易者通过设置较近的止损来抵御交易大规模头寸的风险。但有的人倾向于调整他们的初始止损点，调远止损点，或者完全忽略止损的想法。

2．久期分析法

按照逾期90天以上贷款纳入不良贷款的比例，确定拨备覆盖率和贷款拨备率最低监管要求。

（三）民营企业“一二五”目标

（10）开放式基金应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，以备支付基金份额持有人的赎回款项，但中国证监会规定的特殊基金品种除外。

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