证券代码：002492 证券简称：恒基达鑫 公告编号：2022-019

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、与专业投资机构共同对外投资事项概述

近日，珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公司”）子公司珠海横琴新区恒投创业投资有限公司（以下简称“恒投创投”）拟认缴出资额3,000万元与山东省高新技术创业投资有限公司（以下简称“山东高新投”）、广州市新兴产业发展基金管理有限公司（以下简称“新兴基金”）、上海保港股权投资基金有限公司（以下简称“保港投资”）、广州趣道资产管理有限公司（以下简称“趣道资管”）、杜霖、深圳市华信资本管理有限公司（以下简称“华信资本”）、深圳市华信创业投资有限公司（以下简称“华信创投”）共同发起设立广州市南沙区鲁信趣道创业投资合伙企业（有限合伙）（简称“鲁信趣道”或“基金”），本期基金总认缴出资额为20,000万元。

公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员未参与并购投资基金份额认购，也未在并购投资基金中任职。

本次对外投资已经于2017年3月29日、2017年4月20日经公司第四届董事第二次会议及2016年年度股东大会审议通过。

本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。本次对外投资完成后，不会构成同业竞争。

公司在本次与专业投资机构共同投资前十二个月内不存在将超募资金用于永久性补充流动资金的情形。

二、主要合作方的基本情况

1、普通合伙人：广州趣道资产管理有限公司

注册地址：广州市南沙区丰泽东路106号(自编1号楼)X1301-F2799(仅限办公用途)(JM)

注册资本：3,000万元人民币

法定代表人：曾昊天

公司类型：其他有限责任公司

经营范围：投资管理服务;

股东情况：

趣道资管已在中国证券投资基金业协会登记成为私募基金管理人，登记编号为P1061320；趣道资管与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系或利益安排，与其他参与设立投资基金的投资人不存在一致行动关系、未以直接或间接形式持有公司股份。

2、普通合伙人：深圳市华信资本管理有限公司

注册地址：深圳市南山区南山街道南海大道山东大厦主楼0436

注册资本：1000万元人民币

法定代表人：邱方

公司类型：有限责任公司

经营范围：受托资产管理(不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务)；创业投资业务；受托管理创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问。

股东情况：

华信资本已在中国证券投资基金业协会登记成为私募基金管理人，登记编号为P1008723；华信资本与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系或利益安排，与其他参与设立投资基金的投资人不存在一致行动关系、未以直接或间接形式持有公司股份。

3、有限合伙人：山东省高新技术创业投资有限公司

注册地址：山东省济南市解放路166号

注册资本：11.6572亿元人民币

法定代表人：陈磊

公司类型：有限责任公司(国有独资)

经营范围：创业投资，代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资，创业投资咨询，为创业企业提供创业管理服务，参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。

股东情况：

山东高新投与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系或利益安排，与华信创投系同一控股股东形成的一致行动关系，与其他参与设立投资基金的投资人不存在一致行动关系、未以直接或间接形式持有公司股份。

4、有限合伙人：深圳市华信创业投资有限公司

注册地址：深圳市南山区南海大道山东大厦主楼0436

注册资本：10000万元人民币

法定代表人：邱方

公司类型：有限责任公司（地方国企）

经营范围：创业投资，创业投资咨询，股权投资（包括投资于上市公司及其他公众公司股权）、股权投资咨询、投资管理（不得从事信托、金融资产管理、证劵资产管理等业务）。（以上均根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）

股东情况：

华信创投与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系或利益安排，与山东高新系同一控股股东形成的一致行动关系，与其他参与设立投资基金的投资人不存在一致行动关系、未以直接或间接形式持有公司股份。

5、有限合伙人：广州市新兴产业发展基金管理有限公司

注册地址：广州市黄埔区（中新广州知识城）亿创街1号406房之475

注册资本：12亿元人民币

法定代表人：黄舒萍

公司类型：有限责任公司（地方国企）

经营范围：股权投资;受托管理股权投资基金（具体经营项目以金融管理部门核发批文为准）;股权投资管理;投资咨询服务;投资管理服务。

股东情况：

新兴基金与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系或利益安排，与其他参与设立投资基金的投资人不存在一致行动关系、未以直接或间接形式持有公司股份。

6、有限合伙人：上海保港股权投资基金有限公司

注册地址：上海市浦东新区芦潮港镇港辉路503号201-2室

注册资本：5亿元人民币

法定代表人：张惠忠

公司类型：有限责任公司（地方国企）

经营范围：股权投资管理，资产管理，创业投资，实业投资。

股东情况：

保港投资与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系或利益安排，与其他参与设立投资基金的投资人不存在一致行动关系、未以直接或间接形式持有公司股份。

三、投资标的基本情况及合伙协议的主要内容

1、企业名称：广州市南沙区鲁信趣道创业投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，以工商行政管理部门最终的核准登记为准）

2、企业类型：有限合伙企业

3、经营场所：广州市南沙区

4、合伙金额：20,000万元人民币

5、经营范围：以私募基金从事股权投资、创业投资、风险投资、企业自有资金投资等服务（以工商行政管理部门最终的核准登记为准）

6、合伙人的出资方式、数额和缴付出资：

（以上信息以工商行政管理部门最终的核准登记为准）。

全体合伙人选择以下方式缴付出资：

1、有限合伙人新兴基金出资时间应在合伙协议签订后一年内出资，超过该期限的，新兴基金不再承担出资义务，此时新兴基金对合伙企业的认缴出资额可相应进行调减，其他合伙人应给予配合。

2、除新兴基金外的其他合伙人的缴付出资时间为基金管理人发出的缴款通知书日后5个工作日内缴足。各投资人确认均以货币形式出资。

7、合伙期限：

基金存续期限为7年，自基金成立之日起计算，本基金全体合伙人首期实缴资金划入基金托管账户之日，为基金成立日。根据本基金的经营需要，经合伙人会议一致同意，基金存续期限可以延长，但延长次数不超过2次，每次延长期不超过1年。

8、投资领域：

重点投资于《广州市新兴产业目录》中生物与健康领域。

9、基金运营基本方案：

（1） 投资决策：合伙企业设立投资决策委员会，投资决策委员会按照本协议的规定行使权利和履行义务。投资决策委员会由5名委员组成，由各合伙人分别委派，其中趣道资管委派1名委员，山东高新委派1名委员，华信资本委派1名委员，广州新兴基金委派1名委员，恒投创投委派1名委员，投资决策委员会设主任一名，由基金管理人委任。投资决策委员会主任召集并主持投资决策委员会会议。投资决策委员会形成决议须经全部投资决策委员会委员的80%表决通过方为有效。

（2） 基金管理费用：

A.管理费费率：

1.投资期前两年：年管理费按2%/年费率收取；

2.投资期第三至四年：年管理费按1.5%/年费率收取；

3.基金退出期内：年管理费为未收回投资额的1%支付管理费；

4.延长期内不收取管理费。

5.基金存续期间管理费累计提取不超过实缴金额10%。

（3） 利益分配：

基金按照单个项目退出即进行分配的原则。获得的收益，在扣除基金费用后的可分配现金按照如下顺序进行分配：

1.足额返还在分配时点各合伙人全部实缴出资。不足则按照合伙人实缴出资比例分配；

2.若基金整体年静态收益率（单利）R≦8%/年时，各合伙人按照其实缴出资及实缴出资实际使用天数的加权比例计算各自的投资收益，实缴出资实际使用天数为各合伙人的实缴出资额自实际到账之日（含当日）至各合伙人收回该等实缴出资额之日（含当日）止。投资收益首先向有限合伙人进行分配，直至各有限合伙人获得单利8%/年的门槛收益。其次，如有余额，向普通合伙人进行分配，直至各普通合伙人获得单利8%/年的门槛收益。

3.如果基金整体年静态收益率（单利）R>8%/年时，依照上述第1、2和3款分配后的剩余投资收益部分按照20%：80%在普通合伙人和有限合伙人之间分配；其中20%部分为普通合伙人获得的超额收益部分，80%部分由全体合伙人按实缴出资比例进行分配。

4. 基金整体年静态收益率

计算整体年静态收益率，计算方式为：

基金净收益总额=累计投资项目回收资金+基金其他收入-基金实缴出资总额；

基金年静态收益率（单利）R=基金净收益总额/（实缴出资额*资金实际使用平均天数/365）。

5.基金清算时，整体计算基金的年静态收益率（包括所有已分配的收益）。按照前述原则和流程进行调整分配，直至完全符合分配原则。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

公司的子公司恒投创投对外投资3,000万元为子公司自有资金，对公司财务及经营状况不会产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，投资金额在公司大健康并购基金16,800万元额度范围内。

本次投资鲁信趣道基金符合公司继续深耕大健康医疗领域的长期布局。通过基金团队筛选项目，可优化我司对于医药大健康行业横向与纵向布局，有利于拓展项目与资源渠道，并利用各合作方的产业生态圈资源，构建更完善的互补机制，提高项目公司的联动性，创造更高的投资收益，符合公司长期投资策略的发展目标。

五、风险提示

1、本次参与投资设立的股权投资基金目前处于前期筹备阶段，对公司的财务状况和经营成果暂无重大影响。

2、基金的投资与发展将受宏观经济、行业周期、政策风险、基金管理水平、投资标的公司管理等诸多因素影响，存在投资不能达到预期收益，甚至损失出资资金的风险。

3、公司将持续跟进投资进展情况，并根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定及时披露相关进展。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司董事会

二○二二年五月二十八日

新浪公司近日宣布，董事会收到由New Wave MMXV Limited（以下简称New Wave）发出的日期为2020年7月6日的非约束性私有化要约。该要约提议以每股41美元现金的价格收购New Wave尚不持有的公司全部发行在外的普通股（以下简称私有化要约）。这意味着，继58集团之后，又一家中概股准备退出美股资本市场。

就目前要约收购的提议价格来推算，此次交易对应的新浪估值为26.8亿美元。截至7月6日美股收盘，新浪股价上涨10.55%报40.54美元，总市值26.51亿美元。

新浪拟私有化退市，估值26.8亿美元

据介绍，New Wave是一家注册于英属维京群岛、由新浪董事长兼CEO曹国伟控制的公司。

新浪方面表示，公司董事会已经组建了一个由独立董事张颂义、张懿宸和汪延组成的董事会特别委员会，以评估和审议这一私有化要约。“公司董事会提请公司股东以及其他考虑交易新浪股票的人士注意，目前董事会只是收到了New Wave发出的非约束性私有化要约，尚未就如何回应此私有化要约而作出任何决定。公司无法确保买方会给出最终的正式要约，无法确保是否会签署任何协议，亦无法确保这一交易或其他任何交易将被批准或达成。”

据新浪向美国SEC递交文件显示，截至2020年3月31日，新浪董事长、CEO曹国伟持股13.5%，有58.6%的投票权。其中，曹国伟通过New Wave MMXV Limited持股12.2%，有58%投票权。

此外，Schroder Investment Management North America Inc持股为5.4%，拥有2.6%的投票权；Black Rock, Inc.持股为5.3%，拥有2.5%的投票权；Susquehanna Securities and its affiliates持股为5.3%，拥有2.6%的投票权。

一季度财报显示，新浪公司净营收较上年同期下降8%，至4.351亿美元。其中广告营收较上年同期下降20%，至3.100亿美元；非广告营收较上年同期增长44%，至1.251亿美元。

对于微博走向私有化的原因，著名财经金融评论家余丰慧向南都记者表示，“新浪自身经营上应该是没问题的，关键是作为社交媒体的身份，目前面临的国内监管环境日趋严格，从活跃度和流量等方面来看，都会压抑其成长性，这是经营的外部因素导致新浪在美股表现不佳；其次则是美国监管环境越来越严格，甚至是苛刻，所以说，今后不受资本青睐的中概股就没有多少成长性，那个环境已经很难混下去，这是许多在美国上市的中国上市公司选择私有化或者回归原因之一。”

此外，余丰慧还表示，从微博的角度来看，上述两个因素导致微博管理层对华尔街逐渐失望。“新浪总认为自己的股价在华尔街被低估了，然而进一步往上走的空间又不大。从这种情感上来说，新浪管理层在华尔街也是有一种逐渐的失落感，加上每年年报出来都是不热不冷的，所以再混下去感觉也没什么意思。”

中概股告别黄金时代，再掀退市潮

公开资料显示，新浪公司是一家服务于中国及全球华人社群的网络媒体公司，成立于1998年12月，由王志东创立，现任董事长曹国伟，目前旗下核心业务包括门户网站新浪网、新浪移动和社交媒体微博。

2000年4月13日，新浪成功在纳斯达克上市，由此拉开了中概股集体赴美上市的黄金时期。

同年上市的还有网易和搜狐，前者2000年6月30日美国纳斯达克上市，发行价为15.5美元，上市市值为4.65亿美元；后者2000年7月12日美国纳斯达克上市，发行价为16美元，上市市值为4.9亿美元。

紧接着2013年10月31日，58同城在纽交所挂牌上市，发行价17美元，开盘涨至21美元，市值约13亿美元；2014年4月17日新浪微博在美国纳斯达克上市，发行价为17美元，上市市值为34亿美元；2014年9月19日，阿里巴巴在美国纽约证券交易所挂牌上市，首日市值破2300亿美元。

转眼20年过去，在新冠疫情和中美局势的影响之下，中概股再次掀起私有化的浪潮。

据公开报道，在不到3个月时间，已有6家中概股企业传出私有化意愿。6月15日，58同城与Quantum Bloom Group Ltd.签订私有化合并协议要约；6月12日，腾讯与黑马资本对易车的私有化协议已经完成签订；4月15日，聚美优品宣布彻底完成私有化；4月18日搜狐宣布畅游完成私有化，将从美股退市。此外，6月18日，有媒体曝出华住集团也计划私有化回归港股，但华住方面暂未证实这一消息。

“这波私有化企业大多是业务集中分布在国内市场且近年来不受美国资本市场看好的企业，可能早有退出的念头，推动其私有化的直接原因一方面是中美关系不稳定，其次是《外国公司问责法案》的出台，美国监管加强让其生存环境日趋恶劣，不得不选择退市，另一方面则是国内资本市场对其持欢迎态度，港股和A股的大门纷纷打开”，证券分析师皮海洲向南都记者表示，回顾2013年的中概股退市潮大多是估值偏低，为了回国内获得更高估值，这一轮退市则是不得已选择。

余丰慧同样表示，今年掀起的中概股退市潮和2013年相比完全不同，“今年背景是比较复杂，中概股生存环境恶化得更厉害，其中包括中美贸易脱钩这种政治层面的影响，还包括特朗普以美国为中心、不让资本外逃等等管制措施，特别是针对中国和中概股企业出台的一系列非市场化的监管措施，此外由于瑞幸咖啡事件中概股企业在美国华尔街已经出现信用坍塌，这也是一个重要原因。”

在余丰慧看来，阿里巴巴、京东、拼多多等零售领域企业在美国继续生存下去或许没问题，其他涉及军事核心基础，如人工智能相关企业会比较危险。

退市之后走向，转道港股市场？

对于退市后的走向，余丰慧指出，一是私有化经营下去，第二是继续在资本市场上市即A股和港股。

“我个人建议我还是倾向于港股，港股投资者相对理性，且香港目前的处境，各种因素之下，国际金融中心的地位可能面临被削弱的风险，因此从特区政府到港交所都在采取措施”，余丰慧称，从港交所的态度来看，目前在采取过分宽松的态度来吸引中概股回归到港股市场，港股的金融市场目前依然很活跃。

普华永道最新发布的2019年IPO市场数据显示，2019年香港以募集总额3155亿港元（折合2826亿人民币）在全球IPO中蝉联第一，连续七年跻身全球三甲，融资额比2018年增加10%，全年共有184家企业首发上市。据其预测，2020年香港IPO市场将继续活跃，将会有更多的新经济企业受惠于上市条规的变更而选择香港上市，预计全年集资总额可达2300亿-2600亿港元。

对于新浪的走向，有分析人士认为，新浪会更倾向于在港股市场，“港股目前的监管环境特别好，如果新浪要二次包装上市，我个人认为会到港交所去。”但也有分析人士指出，尽管港交所更具吸引力，但随着阿里巴巴、网易、京东等优质企业的回归，也会面临更激烈的竞争，“对于更具实力、想在两地上市的企业可能会优先选择港股市场，而私有化之后大概率会走向A股。”

采写：南都记者 马宁宁

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