市场中的国家队

休假归来，恢复更新。从这一篇开始，我们来谈谈股票市场的投资者结构。在分类介绍完主要的投资者之后，时间也差不多到了八月底，上市公司中报发布的截止时间也要到了。我们会进一步根据中报披露的十大股东来汇总各类投资者的最新持股信息，看看会有什么有趣的发现。

以下为二季度QFII 基金新进个股布局名单。

2022年二季度，国家队新进11只个股的前十大股东名单中。

与此同时，备受关注的“国家队”（证金、汇金、证金资管、外管局旗下投资平台等）持股动向也浮出水面。其中，680家上市公司前十大流通股股东中出现“国家队”身影。报告期内，“国家队”进行了增持，但是幅度较小。

从该股走势图中可以看出，当5 日均线与 10 日均线金叉时，股价处于 30 日均线之下，且30日均线呈下行趋势。根据金叉信号的可靠性鉴别方法“长期均线向下运行，短期均线在其下方金叉，买入信号较差”，该金叉信号的力度不强，属于弱势反弹性质。随后5日均线和10日均线与30日均线再次形成金叉，但30日均线呈下行趋势，根据黄金交叉与普通交叉的区别“一条均线上行，另一条均线下斜，为普通交叉。此时买入股票，风险很大”，该金叉信号的力度也不强，股价上涨值得怀疑。而且，在整个反弹过程中，成交量没有出现明显的放大，说明做多热情不强。另外，股价反弹时上方遇到成交密集区域的压力，单凭温和的成交量难以向上突破。由此可见，该股的金叉信号技术含金量不高，往往是庄家设置的多头陷阱。

相较之下，40余家公司被国家队减持，这些被减持公司很多都是今年的明星，如属于雄安概念的华夏幸福、“妖王”方大炭素、股王贵州茅台，以及中国平安等部分上半年被热炒的漂亮50公司。

不过其后种种迹象显示，后续国家队通过调仓换股，使得投资更趋稳健和理性，某种程度上，与风格向来稳健的QFII的投资风格有些相似。

从证监会二级行业看，2022年上半年，国家队退出前十大股东名单的16只个股、减持的95只个股中，共有12只个股属于计算机、通信和其他电子设备制造业，有9只属于房地产业，8只属于电力、热力生产和供应业。

 

仅从前十大流通股东看，与去年年报相比，汇金退出13家公司前十大流通股东，新进13家公司前十流通股东，不过这不能说明汇金是否对上述公司进行增减持，可能是因为十大流通股东准入门槛变化引起的。比如国元证券一季报显示，汇金退出其前十大流通股东，去年末汇金持有6798万股，国元证券一季报十大流通股东门槛是7123万股，因此汇金可能被挤出前十流通股东，并不是真正减持。再比如内蒙华电一季报显示汇金新进4164万股，其实汇金在去年三季报已经持有该股4250万股，因此汇金在这段时间是小幅减持的。

它的投资渠道有三个：全国社会保障基金理事会、社保基金投资组合、基本养老保险基金投资组合。

总结

具体来看，上述501家公司中，国家队资金新进入33家公司的前十大流通股东名单，其中17家新进公司国家队持股占流通股比例超过1%，新城控股、昆仑万维等公司国家队持股占流通股的比例甚至已超5%。

 

2008年9月18日，沪指跌至2200点，汇金公司宣布在二级市场自主购入工、中、建三行股票，承诺期一年。9月19日市场涨幅为9.46%，9月22日涨幅为7.77%，到9月26日，累计涨幅为21.67%。2009年9月，汇金首轮增持结束，期间总共买入工、中、建三行股票4.91亿股，买入市值合计21.1亿元。

2009年10月11日，工商银行、中国银行、建设银行分别公告，三行均于10月9日收到股东汇金公司通知，汇金公司通过上交所交易系统买入方式增持三行A股股份，汇金共增持工行2.81亿股，约占其总股本的0.08%；增持中行8160.7万股，约占其总股本的0.03%；增持建行1.29亿股，约占已发行总股份的0.06%。汇金公司并拟在未来12个月内（自本次增持之日起算）以自身名义继续在二级市场增持三行股份。此次增持后，上证指数连续3个月飘红，涨幅达到18%左右。

2011年10月10日，“十一”黄金周过后的首个交易日，沪深两市高开低走，沪指盘中创下15个月来新低。据新华社报道，中央汇金公司为支持国有重点金融机构的稳健经营和发展，稳定国有商业银行股价，中央汇金公司将在二级市场自主购入工、农、中、建四行股票，并从即日起开始有关市场操作。根据四大行公告，汇金增持工行A股14584024股，农行39068339股，中行3509673股，建行7384369股。此次增持，总计耗资约为2亿元。

2012年10月10日，A股持续低迷，汇金公司宣布自2012年10月10日起，在二级市场购入工、农、中、建四行股票,承诺期6个月。截止2013年4月，四大行纷纷出公告披露汇金增持情况,累计资金达20多亿元。

2013年6月13日，汇金公司动用了3.6亿，增持工行股票1932.14万股，增持农行股票4293.49万股，增持中行股票1846.59万股，增持建行股票2449.04万股。另外，还增持光大银行股票2204.62万股和新华保险股票206.05万股。当年6月，上证指数跌至1849点之际，汇金再次出手大量申购指数类ETF基金，令市场止住下跌趋势。

 

2012年10月28日，经证监会批准，中国证券金融公司完成第一次增资扩股，注册资本增加至120亿元，股东单位扩大到7家，四大期货交易所上海期货交易所、中国金融期货交易所、郑州商品交易所和大连商品交易所通过增资扩股的方式成为证金公司的新增股东。

 

7月3日，证监会对外公布证金公司将进行第三次增资扩股，注册资本从240亿元增至1000亿元；

7月6日，21家券商出资的1280亿元划拨证金公司账户，同一天，证金公司开始入场买入蓝筹股；

7月8日，证金公司向21家券商提供2600亿元信用额度，用于增持股票，同一天证金公司向五家基金公司申购2000亿元主动型基金；

7月9日，央行继8日之前向证金公司再贷款不少于1200亿元资金之后，表示继续向其提供流动性支持；

截至7月13日，17家商业银行总计借予证金公司1.3万亿元，证金公司获商业银行授信规模约2万亿元；

截至9月30日，Wind资讯统计显示，证金公司、中央汇金共现身1365家上市公司前十大流通股股东名单，占据A股49%，其中沪市561只、深市主板233只、中小板354只、创业板217只。如果以7月1日为入市起点，8月14日为终点，再剔除出汇金公司此前持有的6只金融股，以在此期间的平均股价计算，国家队扫入以上1365家个股耗资约1.23万亿元。

 

最后，我们将四大国家队做一个汇总，供大家参考。

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