北向资金今日大幅净买入，贵州茅台净买入居首，陕西煤业净卖出居首。板块主力资金方面，大金融板块主力资金净流入居首。期指持仓方面，IH期指主力合约空头加仓数量大于多头。龙虎榜方面，徐工机械获机构买入近2亿，中国电信获机构买入1.75亿，两家一线游资席位买入超4亿。

一、沪深股通前十大成交

北向资金全天净买入60.03亿元，其中沪股通净买入58.04亿元，深股通净买入1.99亿元。

两市前十大成交中沪股通净买入个股居多，深股通净卖出个股居多。买入方面，贵州茅台净买入居首，科大讯飞净买入居次席。

净卖出方面，陕西煤业净卖出居首，该股此前较少上榜，泸州老窖净卖出居次席，宁德时代结束连续多日净买入，遭北向资金小幅净卖出。

二、板块个股主力大单资金

从板块表现来看，家居家电、证券、ChatGPT、手机游戏等板块涨幅居前，新冠药、医药商业、中药等板块跌幅居前。

从主力板块资金监控数据来看，大金融板块主力资金净流入居首。

板块资金流出方面，医药板块主力资金净流出居首。

从个股主力资金监控数据来看，主力资金净流入前十的个股中权重股较多，科大讯飞净流入居首，贵州茅台净流入居次席。

主力资金流出前十的个股中锂电池概念股较多，天齐锂业净流出居首。

三、期指持仓

四大期指主力合约中，IH、IC合约多空双方均加仓，且空头加仓数量均大于多头，其中IH合约空头大幅加仓。巧合的是，1月13日、16日上证50指数连续大涨时，IH期指合约空头也曾大幅逆势加仓。IF、IM合约多空双方均减仓，IF合约空头减仓较多，IM合约多头减仓较多。

四、龙虎榜

1、机构

龙虎榜机构榜活跃度一般，买入方面，工程机械概念股徐工机械获机构买入近2亿；中国电信获机构买入1.75亿；ChatGPT概念股获机构买入超5000万。

卖出方面，人工智能概念股智微智能遭机构卖出超2000万。

2、游资

一线游资活跃度一般，两家西安一线游资中信证券西安朱雀大街营业部和安信证券西安曲江池南路营业部联手买入中国电信超4亿，这两家营业部席位也一同参与了浪潮信息此前的上涨行情。信创概念股拓维信息获两家一线游资席位买入。

本文源自财联社 牛龙

受到外围市场普遍走低以及流动性收紧预期影响，上周国内A股市场结束2021年开年涨势，转而下行，上证综指自3600点上方一路下探，最低一度跌至3446点，当周收于3483.07点。期指三个品种普跌，IF主力合约跌幅为3.56%，IH主力合约跌幅为3.13%，IC跌幅最大，主力合约下跌3.76%。基差方面，期货贴水显著收窄，截至上周五，IF及IC主力合约分别贴水9.6和32.5点，IH则由贴水转为升水，主力合约升水6.2点。

量能方面，上周期指持仓大幅回升，三个品种总持仓当周共计增加34813手，时隔一个月再度升至52万手之上。期指各品种持仓也有不同程度增加，IF持仓增加18463手，至212455手，IH持仓增加5046手，增至73898手，IC持仓增加11304手，增至233667手。

主力持仓方面，伴随市场波动加大，期指各品种主力均呈现明显增仓态势。IF多空主力持仓双双增加，多头增9935手，空头增7577手，净空持仓降至21608手。IH多头主力增仓4780手，空头主力增仓3128手，净空持仓降至8147手。IC多头增仓15770手，空头增仓13642手，净空持仓降至21889手。

具体席位方面，与前一周相比，上周IF各席位持仓变化显著。多头方面，国泰君安期货多头增仓1400余手，净多持仓继续升至6132手，一德期货多头增仓2149手，持仓升至13387手，同时五矿经易期货多头持仓大增2500余手，净多持仓自6手跃升至2128手，此外，浙商、大地及乾坤期货等席位多头持仓也有不同程度上升。空头方面，上海东证期货空头增仓759手，净空持仓升至14971手，兴证期货空头增仓将近1000手，净空持仓升至2254手，此外，建信及兴业期货等席位空头持仓也有一定程度增加，华泰、中信建投及平安期货等席位空头则出现减仓，其中华泰期货空头减仓710手，净空持仓降至不足7000手。

总体来说，上周期指大幅回升，同时各品种主力持仓也有明显增加。整体看，市场短期超跌，期指继续下行概率不大，短线有望止跌企稳。（作者单位：永安期货）

本文源自期货日报

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周四,受财政部确认万亿地方债置换以及证监会表态研究向银行开放券商牌照等利好消息刺激,股指期货高开高走,主力合约IF1503以3558.8点开盘,高开12.2点,午后最高涨至3629.4点,尾盘有所回调,收于3592点。从全天走势来看,虽然多方整体上攻意愿强烈,但更多选择了获利了结。

前20名席位在IF1503、IF1504、IF1506与IF1509合约上共持买单183978手、卖单209501手。主力净空持仓量25523手,较前一交易日小幅增加1363手。进一步来看,虽然股指期货上行,远月和季月合约前20名多单增加,但近月合约多单减少,这说明多方选择获利了结。IF1503前20多方合计减持买单5607手,前20空方合计减持卖单5486手。其中方正中期、上海东证、海通期货席位分别大幅减持买单4559手、1428手、1307手,但中信期货、银河期货、永安期货席位分别增仓869手、905手和1110手。空方席位方面,海通期货、国泰君安期货席位分别减持卖单1058手、2473手,而中信期货席位逆势增仓850手。在远月的IF1504与IF1506上,前20多方合计分别增持买单2265手、1834手,而前20空方分别增持卖单2511手、1679手。

重点席位减少净空持仓的占大多数,中信期货席位多空方向都有加仓,净空持仓量仅减少19手。国泰君安期货和海通期货席位多空纷纷减仓,国泰君安期货席位净空持仓量减少1696手,海通期货席位净空持仓量增加249手。广发期货、光大期货、银河期货席位净空持仓量分别减少293手、808手和1659手。

周四期指持仓量不增反减,整体上看,多方获得短期优势,但多方部分仓位获利了结意图明显,期指短期冲高难度较大。

大小

周四股指期货三个品种走势分化,主力合约沪深300期指、上证50期指收盘分别下跌0.60%和1.26%,中证500期指收盘上涨0.83%,蓝筹股表现拖累大盘。量能方面,三个品种总持仓量较上日减少8930手至26.35万手,昨日期指资金整体上呈现流出态势。其中,沪深300和上证50期指持仓分别下降12704手和2698手。中证500期指有小幅流入迹象,成交持仓比由上周上市首日的15.54下降至7.80。三个品种中交投相对不活跃的是上证50期指,上市以来成交持仓比均值维持在5.6附近。

基差方面,IF1512和IH1512合约表现升水,说明资金对大盘尤其是蓝筹股中线行情仍然看好。而中证500期指仍然维持全面大幅贴水状态,市场对于中小板、创业板估值过高的担忧以及短线大盘调整风险的加大引发套保和套利盘有所增加。

主力持仓上来看,沪深300期指空头大幅减仓,前20名主力IF1505合约空单减少10230手,多单减少5037手。IF1506合约空单增加1191手,多单仅增加76手,总净空持仓仍在万手以下的低位。这说明虽然上证指数站上4400点后多头有所犹豫,但目前市场仍处于多头氛围之中。

具体席位方面,海通期货、光大期货席位分别减持多单3554手和1219手。中信期货、中银国际和永安期货席位分别减持空单2294手、1667手和1281手。综合三个品种来看,中信期货席位在三个品种上净多头寸均靠前,而永安期货席位在IH1505上是净多头寸,在IF1505和IC1505合约上均为净空头寸,说明其更看好权重股的表现。而国泰君安期货、广发期货席位则是空方代表,均持净空头寸,除去其券商背景下套保需求外,说明其对后市并不看好。

总体来看,一方面,中小板和创业板估值不断创新高;另一方面,宏观经济数据频频表现不佳,股市与基本面的背离使得指数全面上涨的行情接近尾声,市场短期谨慎情绪渐浓,二季度中期调整的风险加大。

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