今日国防军工板块再度放量上攻，刷新年内新高，本川智能高开后20%秒涨停，沃特股份涨停。船舶、卫星导航、军民融合、无人机等相关板块亦强势上攻。

今日市场大幅上涨，沪深300大涨超3％，行业层面，食品饮料、有色金属、电力设备领涨。

国海证券分析师胡国鹏、袁稻雨分析称，今日市场大幅上涨的原因主要有三方面。一是疫情防控政策继续出现积极的变化，权威媒体人民日报发文称新冠后遗症多数是短暂的，症状轻微，地方层面继续强调疫情防控的精准性，避免一刀切，进一步提升了市场对于疫情防控政策边际优化的预期；二是稳增长预期有所增强，刘鹤在人民日报上发文，把实施扩大内需战略同深化供给侧结构性改革有机结合起来，在经济高质量发展的背景下，扩大内需依然是关键；三是外部环境继续缓和，德国总理朔尔茨率团访华，具有里程碑式的意义，汽车、化工、医药等相关产业的合作预期增强。

该机构进一步指出，三因素共振，全面看多。当前基本面、流动性以及风险偏好迎来共振改善，从经济基本面来看，疫情防控政策的优化将极大改善市场此前对于经济的悲观预期，对于消费的拉动最为直接，也能对地产销售起到带动作用。从流动性来看，美联储12月加息退坡到50bp的概率较大，美元指数、美债利率构筑顶部，人民币贬值趋势得到根本性缓解，资金外流的压力将会减轻。从风险偏好来看，相较于三季度市场的调整，10月份以来市场主线更为清晰，赚钱效应逐步显现，本质上是一个风险偏好提升的过程，11月将迎来背靠背举行的G20与APEC会议，届时有望看到大国关系改善的契机，有助于继续提升市场的风险偏好。

对于后市的配置方面，国海证券建议，成长价值均有机会，重点关注成长板块，细分领域包括安全发展以及自主可控两条主线。经济预期的改善对于价值板块影响更为直接，2021年2月之后是中小成长占优的格局，整体而言，成长价值均有机会，成长的弹性更强，重点关注两条配置线索，一是安全发展，包括信创、医药生物、新能源、国防军工等板块，二是自主可控，包括电子、计算机等板块。

本文源自金融界

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