什么是止盈止损单？（券商软件自带功能）

简介

止盈止损指的是投资者设定止盈价和止损价，系统自动监控股票价格，当股价达到止盈价/止损价时，触发委托卖出。

条件单规则

止盈价和止损价至少设置其中一个即可创建条件单，若两者都设置了，则当其中一个触发了，另外一个就自动撤单。

操作示例

吴先生以25元成本价买入了一只股票A，同时为了控制风险收益比，设置了28元的止盈价和22元的止损价，从而保障自己的投资体系稳健运行。

股市有一句俗谚，会买的是徒弟，会卖的是师傅，所以来到这个市场我们一定学会止盈止损！要在股市活得更久一定要学会止损！我们的认知有限，我们的判断很可能是错的，错了就要认错！股票大师杰西·利弗莫尔曾说过：“当一列火车以四十码的速度向我迈过来，我绝不会和它作对，我会暂时离开充满危险的轨道，等到风平浪静之后，我随时可以重回轨道”！

止损为什么会很难

我们很多人都明白了止损的含义和止损的重要性，但是在执行的时候很难，往往忘记了止损这个原则，造成悲剧的结果，特别是遇到牛市末端和熊市，还有就是强势股的退潮，往往会大幅的亏损，造成悲剧的结果！

止损难的原因下面的三个原因

1.侥幸的心理，明明已经破位，但是总是犹豫不决，再等等，再看看，或者想等待反弹点卖一个更好的位置，导致自己错过的了止损的大好机会，其实往往等反弹卖好一点的位置，真的反弹了，自己还是不会走，幻想再次起来，导致最后的亏损扩大化，直至套牢！

2.股价的上下波动让我们犹豫不决，有的时候我们把股票卖出去股价就来了，然后这样的错误会给我们很深刻的记忆，人总是为错过的机会后悔不已，从而动摇了我们止损点的决心！

3.止损是非常痛苦的，是对我们人性的考验，是一件反人性的事情，反本能的事情！

如何避免自己被套牢

1.计划：对自己的交易要有计划，我们首先要想到的是，如果亏损怎么办，我能承受的最大亏损是多少？然后跌了怎么处理，都想好了，就不要改变，执行计划。不要怕错，止损就怕拖，错了我们可以再次上车！

2.心态 ：我们不要排斥止损，止损是交易的一部分，因为我们的主动的止损才避免我们被深套，止损只是对目前的风险的管理，不要总想着止损之后发生什么，会不会卖在最低点？这些想多了我们就会抱有幻想而掉进陷阱。情愿被套，不止损！

3.预期：我们买进股票有两种可能上涨和下跌，不要总想着买进股票就上涨，我们只是普通人，可能会犯错，并且犯错的概率不会太低，所以我们要始终强风险，调整好自己的预期，我们不知道股票什么时候上涨，上涨多少？但是我们可以控制自己能输多少！

止损的三种方法

一，定额止损

价格回落幅度止损。当股价在上涨过程中回落幅度达到8%左右止损或止盈。这个数据只是一个参考，如果你判断已经到顶部了，没有达到5%也可以坚决地卖出，如果觉得个股因为大盘的原因，跟随下跌，可以设置止损的幅度大一点点，比如10%，但是一定要设置最大止损位置，即到了某点位一定要卖出去！不需要任何理由！

二，技术止损

就是我们设置的止损位置和技术分析相结合，到了关键点位设置止损，这就是为什么前面我给了那么多K线图形，教大家找关键位置的原因，一旦有效跌破关键位置，立即止损！用技术止损的办法，我们可以做到小亏大赢,买错了我们止损，买对了，我们就能大赚，去年的那些趋势大牛股，一旦你上车了 根本上找不到下车的时间点！就是所谓的躺赢了！

1.趋势线止损，就是我们画图法，画一条趋势线，当股价有效跌破上升通道的下轨，止损！

2.形态止损法. 股价跌破头肩顶，M头 ，圆弧顶等头部的关键位置或者股价向下跳空下跌形成有效的缺口，止损！

3.K线止损法，黄昏之星，两只乌鸦，三只乌鸦，射击之星，穿头破脚等一些我前面分享的K线图，还有比如一阴破三线的断头测刀等等 经典K线！

4,筹码止损法，理论的根据就是在筹码密集区域会产生支撑和阻力，当筹码密集区被击穿之后会转变成阻力，一旦跌破筹码密集区立即止损出局，同样的道理，涨破筹码密集区也是买点！

5.均线止损法：在股价上升过程中，K线也会形成向上的发散状态，一旦股价向下有效跌破均线，意味着趋势转弱了，我们要止损！

三 无条件止损

这个涉及到基本面发生巨大变化，比如突发利空，比如庄家资金链断裂，我们应该抛弃幻想，不计成本夺路而逃！这个就是无条件止损！

股票没有一定上涨的，所以我们要想好应对之法！我们的资金有限，但是我们交易的机会是无限的，所以要保存好我们有限的资金的安全，才能在无限的投资机会中赚钱。

亏损50%我们 需要赚100%才能回到本金！

我是股痴风清扬 ，一路分享干货的真男人，觉得写的好，点赞关注，祝您故事长虹！

财联社2月20日讯（记者 闫军）市场“春季躁动”的好情绪在2月的第三周有些动摇，2月13-17日沪指两连阳收出三连阴，创业板指更是四连跌，16日从高位到集体放量跳水，引发全民“找原因”，众说纷纭中，量化助跌的观点再次被渲染。

“看了下没啥大利空，应该就是量化贡献了杀跌力量，放大了调整。”找不到原因先怪量化？难怪有量化人士无奈表示“又背锅，一跌就赖量化”。

量化助跌？业内人士表示不背这“锅”

针对2月16日的大跌，市场传言众多，其中一条直指，量化机构的指数增强策略同质化，“有量化机构促发逢高出货，兑现收益，进行了杀跌操作”。强调量化投资的助跌效果，大体量的资金交易将导致市场价格偏移，引发交易趋同、导致波动加剧。

对此，有量化私募人士表示，指数增强策略的确是当前市场比较主流的，量化机构通过量化选股持有大量股票，并用中高频交易来增厚收益，但是并不存在助跌效应。

“这种策略是纯多头的，整个头寸都没有空头，虽然在市场上是不断买进卖出，但是组合是长期满仓的，在市场下跌的时候同样如此。”该人士如是说。

上述人士进一步解释，和海外以对冲产品为主流所不同，国内主流量化产品是量化多头，策略特质之一就是满仓，这条主流产品线恰恰是市场做多的中坚力量。此外，量化反转策略会反向交易，这抑制了市场往一个方向过度上涨或下跌，避免出现暴涨暴跌，量化策略成为了市场的反向“缓冲器”。

“没想到已经过去一年了，还有声音认为这是量化的‘锅’。”该私募人士无奈地说，事实上，量化生存状态最差的时候应该是去年，去年一季度市场大跌，有论调直指高频量化导致市场大跌，甚至有人提出“量化资金所主导的流动性旋涡导致了整个市场情绪陷入崩溃”，呼吁叫停并彻查量化交易合规性。

彼时，引发了多家头部量化私募的辟谣，“并无量化机构集体平仓”。

对于客户赎回导致被动降低仓位的可能性，明泓投资、思勰投资等量化私募此前也进行过回应，明确反对量化多头产品设置预警线和止损线，如果非设不可的话，一般建议0.65（止损线）/0.7（预警线），比如从明汯量化多头策略本身看，历史最大回撤还未突破30%，除非十年难一遇的市场极端情况，一般不太会去触碰到0.65/0.7。

事实上，去年一季度和三季度末不少私募量化机构加入自购行列来稳定市场。比如去年1月百亿量化幻方申购3.5亿元公司旗下产品。此外，石锋资产、九坤投资、宏锡基金等基金同样大举自购。财联社曾统计显示，去年仅9月到10月期间，近千家私募机构及其员工认购旗下私募产品，合计认购金额近50亿元。

满仓同时需要兼顾持有人利益

事实上，在面临下跌，多头策略量化满仓策略，还要面临客户的质疑，“下跌也不空仓，就看着跌？”“你们的策略如何应对市场整体大跌、如何应对黑天鹅？”

有私募量化人士表示，一般而言，销售渠道会和客户说清楚，要有30%以上的回撤承受能力才买满仓的量化多头策略产品。“满仓情况下，波动和回撤都是正常的，尤其是面对市场的极端行情下，最大回撤很有可能突破30%的最大回撤。”该人士表示，“量化的超额收益是自来当市场跌的时候，你这个策略比市场跌得少，市场涨的时候，你要跟得上，或者能够涨得更多。”

上述人士指出，作为高仓位运行且高风险等级的产品线，平均波动率相对也更高，如果客户高点买入低点卖出，即使长期收益表现优秀的基金产品，客户也未必能最终获取很好的收益。所以对于风险偏好较低的投资者，多策略产品线是一个不错的配置选择，单一策略难以分散风险及抵御周期，提升底层策略丰富度及科学组合有助于提升产品收益风险比和客户持有体验。

针对不同的风险承受能力，国内量化私募也提供中性量化对冲策略、CTA策略等产品，以CTA策略为例，该策略追踪市场趋势，在市场下跌时可能会做空股指期货，从而间接影响现货市场。

CTA策略也在动荡的2022年市场中为投资者带来较好的收益率，朝阳永续数据显示， 2022年CTA策略私募基金产品全年的平均收益率为4.44%，同期沪深300指数收益率为-22.2%。

“不能否认的是，当市场越来越有效时，赚钱也来越难。私募基金是要求超额收益的。在一个赚钱效应越来越难的交易市场中，超额收益在衰减，那么谁衰减得慢，谁就在市场中更有优势。”上述私募人士透露，渠道代销主观多头策略产品时，选择合作的私募基金管理人也基本上倾向于头部的10家左右。此外，不管是渠道还是客户，今年表现得更为理性，比如渠道之间也会互通消息，如果某只产品已经在多家机构代销，其他机构可能就会缓一缓，不急于把一只产品规模发行做得太大。

本文源自财联社记者 闫军

【多家百亿私募正协商调降产品预警线与止损线】财联社4月12日电，受多重因素影响，A股市场3月以来波幅加大。不少头部证券私募机构旗下的新产品、次新产品，均在第一季度遭遇两位数甚至20%左右的快速回撒。记者4月12日从多个消息渠道获悉，目前国内已有多家百亿私募正在与托管机构协商，调降部分产品的预警线与止损线。某百亿私募负责人透露，该机构目前正在与某主渠道商讨，降低相关产品的净值预警线和止损线。目前，该机构在该渠道所发行相关产品的净值预警线、止损线分别为0.85元和0.80元。而公司此次的“初步协商目标”，则是希望能把止损线“降低至尽量靠近0.6元”。该私募人士同时透露，目前该机构在第三方机构销售的产品持有人，相对“客户风险承受能力更强一些”；而银行渠道客户的风险偏好，则“相对最低”。

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