白酒 161725 停止买入卖出了发生什么了？

今天白酒板块也减仓了，问题不大？

1、基金份额折算是指在基金资产净值不变的前提下，按照一定比例调整基金份额总额，使得基金单位净值相应降低。

2、份额折算后，基金份额总额与持有人持有的基金份额数额将发生调整，但调整后的持有人持有的基金份额占基金份额总额的比例不发生变化

接近折算的基金单位净值1.500元

今日的净值估算涨幅可以看到1.5034元

也就是到了这个折算净值的阙值范围

这个公告在7.14 7.16多次提醒投资者

只是之前的行情 白酒也不热

刚好算是被制裁的那一会

现在突然热门起来，也没有提前通知

延迟了1个月给你们降降温。

那么我们来说说基金折算会出现哪些问题

基金停牌了，就不会有交易损失，指的是买入卖出的手续费

但基金投资的股票的价格波动，也会带来损失或者收益停牌后 我们不能操作买入卖出，但是基金还是正常运作的也就是8-28开放之前，基金的涨跌都计算在内如果是跌的话 你没减仓 恭喜你 扛着如果是涨得话 你没减仓 他帮你管住了手

近期，有基民对小编表示，看到平安300（510390）的单位净值大涨322.89％，累计净值却无异动，这是为什么呢？

就此，小编询问了专业人士，一只新的ETF在成立后往往要进行份额折算，通常以折算日标的指数收盘价的千分之一作为ETF折算日的基金单位净值，在保证基金资产不变的前提下，基金份额同时做出相应调整。

那么，为什么ETF成立后要进行份额折算呢？

这首先要从ETF的特征说起，ETF有几个重要特征：一、紧密跟踪相关指数；二、可以用一篮子股票进行申购赎回（在达到一定申赎起点后）；三、可以在二级市场进行交易。也就是说，一些喜欢做指数趋势投资的参与者，可以利用ETF紧密跟踪指数的特点来进行操作；一些喜欢做套利的投资人，可以利用ETF一、二级市场的价格差异进行套利。

ETF进行份额折算后，基金净值与指数挂钩，使得投资者可以更加直观地了解ETF的表现，甚至直接从盘中指数的变化来估算ETF净值的变化，从而可以更方便地进行趋势投资或者一、二级市场的套利操作。

ETF份额折算，对投资人的权益没有实质性的影响。由于基金资产=单位净值×基金份额，基金原单位净值乘以一个系数与折算日指数收盘价的千分之一相等，同时，基金份额再除以同样系数得到折算后份额，基金资产不变。而通过折算，投资者可以更加直观地了解ETF的表现。

ETF份额折算与变更登记

1．ETF份额折算的时间

基金合同生效后，基金管理人应逐步调整实际组合直至达到跟踪指数要求，此过程为ETF建仓阶段。ETF建仓期不超过3个月。

基金建仓期结束后，为方便投资者跟踪基金份额净值变化，基金管理人通常会以某一选定日期作为基金份额折算日，以标的指数的1‰（或1％）作为份额净值，对原来的基金份额及其净值进行折算。

2．ETF份额折算的变更登记及原则

ETF基金份额折算由基金管理人办理，并由登记结算机构进行基金份额的变更登记。

基金份额折算后，基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额将发生调整，但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的比例不发生变化。基金份额折算对基金份额持有人的收益无实质性影响。基金份额折算后，基金份额持有人将按照折算后的基金份额享有权利并承担义务。

3．ETF基金份额折算的方法

假设某ETF基金管理人确定了基金份额折算日（T日）。T日收市后，基金管理人计算当日的基金资产净值X和基金份额总额Y.

T日标的指数收盘值为I，若以标的指数的l‰作为基金份额净值进行基金份额的折算，则T日的目标基金份额净值为1/1000，基金份额折算比例的计算公式为：

折算比例=（X÷Y）÷（I×1/1000）

（以四舍五入的方法保留小数点后8位）

折算后的份额=原持有份额×折算比例

案例16-4

假设某投资者在某ETF基金募集期内认购了5000份ETF，基金份额折算日的基金资产净值为3127000230.95元，折算前的基金份额总额为3013057000份，当日标的指数收盘值为966.45元。

（1）折算比例=（3127000230.95÷3013057000）÷（966.45÷1000）=1.07384395

（2）该投资者折算后的基金份额=5000×1.07384395=5369.22（份）

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根据《华宝浮动净值型发起式货币市场基金基金合同》、《华宝浮动净值型发起式货币市场基金招募说明书》的有关规定，经基金管理人华宝基金管理有限公司和基金托管人交通银行股份有限公司协商，于2019年9月6日为华宝浮动净值型发起式货币市场基金（基金简称：华宝浮动净值货币，基金代码：007805，以下简称“本基金”或“华宝浮动净值货币”）办理基金份额折算，并由登记机构进行基金份额的变更登记。

一、基金份额折算日

2019年9月6日

二、折算对象

折算基准日在本基金登记机构华宝基金管理有限公司登记在册的基金份额。

2019年9月6日，经本基金管理人计算并经托管人复核的本基金基金资产净值为391,928,251.82元，基金份额折算日折算前基金份额总额为391,911,470.50份。

三、折算方式

根据本基金基金合同和招募说明书的相关规定，本基金登记机构按折算比例1%对2019年9月6日登记在册的华宝浮动净值货币基金份额实施了基金份额折算，折算后华宝浮动净值货币基金每份基金份额对应的面值为100元人民币。折算公式为：

折算后基金份额持有人持有的基金份额数=折算前基金份额持有人持有的基金份额数/100

即份额持有人所持有的基金份额净值等于折算前基金份额净值的100份，采取四舍五入的方法保留到小数点后4位。折算后基金份额的计算结果保留到小数点后2位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。

折算后基金份额的变更登记工作已于2019年9月6日完成。

四、折算结果

基金份额折算日本基金折算后的基金份额总额为3,919,114.00份，基金份额净值为 100.0043元。

重要提示：

1、基金份额折算将导致基金份额净值变化，但不会改变基金的风险收益特征，也不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。

2、基金份额折算后，基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额数额将发生调整，但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的比例不发生变化。除计算过程中涉及的尾数保留外，基金份额折算对基金份额持有人的权益无实质性影响，无需召开基金份额持有人大会。基金份额折算后，基金份额持有人将按照折算后的基金份额享有权利并承担义务。

3、基金份额折算前后，本基金基金资产净值并不发生改变，但由于计算尾数会产生尾差，基金份额持有人持有的基金资产净值可能会发生细微的变化。

4、投资者若希望了解本基金份额折算业务详情，投资者可拨打华宝基金管理有限公司客户服务电话（4007005588、021-38924558）或登录网站（www.fsfund.com）咨询相关情况。

风险提示：

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。投资者投资于本公司本基金时应认真阅读基金合同、招募说明书等文件，并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资者注意投资风险。

投资者购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构。投资者购买本基金可能承担净值波动或本金亏损的风险。

特此公告。

华宝基金管理有限公司

2019年9月9日

为答谢广大投资者的信任与支持，中欧基金管理有限公司（以下简称"本公司"）决定自2017年6月12日起对通过钱滚滚电子交易平台申购中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金A（简称"中欧时代先锋股票A欧，基金代码：001938）所适用的费率开展优惠活动，详情如下：

一、优惠活动期间

自2017年6月12日起至2017年7月12日结束。

二、费率优惠内容

活动期间，投资者在钱滚滚电子交易平台通过充值中欧滚钱宝货币基金申购（暂不含定投及转换转入）中欧时代先锋股票A（代码：001938），享受原申购费率0.5折优惠；中欧时代先锋A（代码：001938）具体原申购费率参见该基金最新更新的招募说明书及相关公告。

三、投资者可通过以下途径了解或咨询详情：

中欧基金管理有限公司客户服务电话：021-68609700，400-700-9700；

中欧基金管理有限公司网站：http://www.zofund.com

钱滚滚网址
:http://www.qiangungun.com

四、风险提示

本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资人投资本公司旗下开放式基金前应认真阅读相关基金合同、招募说明书。敬请投资人注意投资风险。

中欧基金管理有限公司

2017年6月10日

中欧基金管理有限公司

关于中欧鼎利分级债券型证券投资

基金办理到期份额折算的提示性公告

根据《中欧鼎利分级债券型证券投资基金基金合同》（简称"基金合同"）及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，中欧鼎利分级债券型证券投资基金（简称"本基金"）将在2017年6月16日办理到期份额折算业务。相关事项提示如下：

一、基金份额折算基准日

根据基金合同的规定，自基金合同生效日或上一基金份额折算日次日始至满三年的最后工作日止，如果期间每个工作日鼎利B份额的份额净值都大于0.300元，则最后工作日为基金份额到期折算基准日。本基金成立于2011年6月16日，上一基金份额折算日为2014年6月16日，本基金自2014年6月16日次日始至满三年的最后工作日为2017年6月16日，且期间每个工作日鼎利B份额的份额净值都大于0.300元，即本次基金份额到期折算的折算基准日为2017年6月16日。

二、基金份额折算对象

基金份额折算日登记在册的本基金所有份额。包括中欧鼎利分级债券型证券投资基金之中欧鼎利份额（包括场外份额和场内份额，场内简称"中欧鼎利"，基金代码：166010）、中欧鼎利分级债券型证券投资基金之A份额（场内简称"鼎利A",基金代码：150039）、中欧鼎利分级债券型证券投资基金之B份额（场内简称"鼎利B",基金代码：150040）。

三、基金份额折算方式

基金份额到期折算和基金份额到点折算的折算方法一致，均按以下方法在基金份额折算日对所有基金份额进行折算：

1．中欧鼎利份额的份额折算

基金份额折算日折算后，中欧鼎利份额的基金份额净值折算调整为1.000元。折算后，中欧鼎利份额持有人持有的中欧鼎利份额的份额数按照中欧鼎利份额折算比例相应增加、缩减或不变。若折算前，中欧鼎利份额净值大于1.000元，则折算后中欧鼎利份额持有人持有的中欧鼎利份额增加；若折算前，中欧鼎利份额净值小于或等于1.000元，则折算后中欧鼎利份额持有人持有的中欧鼎利份额缩减或不变。

中欧鼎利份额的折算比例＝折算日折算前中欧鼎利份额的基金份额净值／1

中欧鼎利份额经折算后的份额数＝折算日折算前中欧鼎利份额的份额数×中欧鼎利份额的折算比例

中欧鼎利份额的场外份额经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位，由此产生的误差计入基金财产；中欧鼎利份额的场内份额经折算后的份额数取整计算（最小单位为1份），余额计入基金财产。

2．鼎利A份额与鼎利B份额的份额折算

基金份额折算日折算后，鼎利A份额与鼎利B份额按照折算前各自的基金份额净值折算为净值为1.000元的中欧鼎利份额的场内份额，具体折算公式如下：

鼎利A（B）份额的折算比例 ＝ 折算日折算前鼎利A（B）份额的基金份额净值／1

鼎利A（B）份额折算为净值为1.000元的中欧鼎利份额数量 = 折算前鼎利A（B）份额数量×鼎利A（B）份额的折算比例

鼎利A份额、鼎利B份额折算成的中欧鼎利份额数保留至整数（最小单位为1 份），余额计入基金资产。

3．折算后中欧鼎利份额场内份额的分拆

在基金份额折算后，将中欧鼎利份额的场内份额按照7:3的比例分拆成鼎利A份额与鼎利B份额。届时，分拆后的鼎利A份额、鼎利B份额与中欧鼎利份额的场内份额和场外份额的净值均为1.000元。

四、重要提示

1. 由于鼎利A、鼎利B份额折算成中欧鼎利份额的场内份额数和中欧鼎利份额的场内份额经折算后的份额数取整计算（最小单位为1份），余额计入基金财产，持有较少鼎利A、鼎利B份额数或场内中欧鼎利份额数的份额持有人存在无法获得新增场内中欧鼎利份额的可能性。

3. 本次基金份额到期折算并拆分后，原鼎利A份额和鼎利B份额的份额持有人持有基金份额的风险收益特征将发生较大变化，由持有单一的低风险收益特征的鼎利A份额或较高风险收益特征的鼎利B份额变为同时持有低风险收益特征鼎利A份额与较高风险收益特征鼎利B份额。

4、本基金办理份额折算业务的具体事项见基金管理人届时发布的公告，敬请投资者关注。

5、投资者若希望了解基金份额折算业务详情，请登陆本公司网站：www.zofund.com或者拨打本公司客服电话：400-700-9700,021-68609700。

五、风险提示

本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

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