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买入平仓卖出平仓(买入平仓的通俗理解)

2023-04-15 01:56分类:股票分析 阅读:

期货交易新手平仓需要注意以下四个要点:

第一个要点是明确期货平仓交易方向。期货交易最大的特点是可以进行双向交易。也就是说,既可以买入期货开仓,也可以在没有持仓的情况下卖出期货合约开仓,前者称为持有期货多头,后者则称为持有期货空头;相应地,期货平仓操作也有两个方向,一个是卖出平仓了结多头头寸,一个是买入平仓了结空头头寸。因此,交易者在下达期货交易指令时,一定要明确平仓的交易方向,避免因误操作而产生不必要的损失。

第二个要点是自然人不得进行实物交割。期货个人交易者需要特别注意的是,期货在不同时期规定了较严格的限仓比例和持仓限额规定,同时自然人客户不得进行实物交割。也就是说,如果自然人客户持有某一期货合约,应当在交割月前第一月的最后一个交易日收盘之前全部平仓。否则交易所将在交割月第一个交易日,对自然人客户的交割月份持仓执行强行平仓。

第三个要点是期货日内也可平仓。黄金市场实行T+0交易制度,交易者不但能在一天内进行多轮的买卖开仓和平仓,增加资金的周转率,而且在行情发生较大波动时可以快速改变头寸方向,避免风险从中获利。内地期货交易者需要注意的是,上海期货交易所对客户平当日持仓需用“平今仓”指令,若客户需平历史持仓,则用“平仓”指令。

第四个要点是严格遵守交易计划,“计划你的交易,并交易你的计划”是成功的期货交易者的共同特征,进行任何一笔期货交易前都应事先计划,精心思考,永远不要凭借一时的冲动鲁莽交易。期货交易计划的内容应该简明扼要,包括的要素是:建仓的理由、建仓的点位、加仓或平仓的时机、止损止盈点等。期货交易者有合理的交易计划在先,从而做到胸中有丘垫,那么平仓的时机选择自然就有了指引。事实上,预先制定合理的期货交易计划并严格执行,那么此轮的交易也就已经成功了一半。

来源: 同花顺综合

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建仓是什么意思

  建仓也叫开仓,是指买卖双方签订买卖合约。根据建仓的含义,一般分为买开仓和卖开仓两种操作方式。买开仓:看涨行情做多头,也就是交易时买入多单;卖开仓:看跌行情做空头,即交易时买入空单。因此不管是做多还是做空,对于合约买卖就被叫做建仓。

  持仓是什么意思

  交易操作者在建仓之后手中就持有头寸,这就叫持仓。交易者不管是做空还是做多,在没有达到合约的期限,持有期货合约,就被称作持仓。

  而对于持仓量,国内一般是这样计算的,持仓量的增加代表资金流入期货市场,反之,则说明资金流出期货市场。对于期货价格,则需要结合成交量一起分析。

  平仓是什么意思

  平仓是指交易者转让手中持有的买卖合约,不管是盈利还是亏损。卖出转让持有的买入订立合约,称为多头平仓;买入转让持有的卖出订立合约,称为空头平仓。

  平仓是指投资者买入或者卖出与其所持股指期货合约的品种、数量及交割月份相同但交易方向相反的股指期货合约,以了结股指期货交易的行为。这种买回已卖出合约,或卖出已买入合约的行为就叫平仓。

  交易者在建仓之后尚没有平仓的合约,叫未平仓合约或者未平仓头寸,也叫持仓。交易者建仓之后可以选择两种方式了结期货合约:第一个选择合适的时机进行平仓;另外一个就是等到合约交易日进行实物交割。

期货是什么?经常听财经新闻上讲期货,期货究竟是什么呢?期货是相对于现货的一个概念。从严格的意义上来说,期货并非是商品,而是一种标准化的商品合约。在合约中规定双方于未来的某一天,就某种特定商品或金融资产按合约内容进行交易。

期货交易是相对于现货交易的一种交易方式,它是在现货交易的基础上发展起来的。通过在期货交易所买卖标准化的期货合约而进行的一种有组织的交易方式。期货交易的对象并不是商品本身,而是商品的标准化合约现货基础上的标准化合约,

哈哈,不太好懂是吧?我来举一个生活中的小例子来帮助大家理解一下。比如你去花店买花,现买,现付,就属于现货交易,若是约定两个月后过生日的时候再付款提货的话,则是属于远期交易。期货交易的产生就是源于现货交易和远期交易,并在远期交易的基础上发展而形成的。前面谈到的期货合约实际上是一种标准化的远期合约,也就是说。合约中的商品种类,质量,数量和交割时间,地点都是事先规定好的。这样买卖双方就不会因为商品的质量,数量和交货地点时间等问题产生争议了。

股票和期货最本质的区别就是股票,或者说是证券交易,实际上是股票持有者不断地转让股票。而期货交易是买卖双方对价格的涨跌趋势产生不同的预期,从而进行直接的多空交易。哦,除了这个,还有什么不一样的地方吗?其次从保证金制度来看。期货和股票都实行保证金制度,都是合约交易,但是。具体的保证金制度的规定是不一样的,股票是以成交金额的百分之百作为保证金。

而期货只需要5%到20%的保证金,期货市场的保证金交易制度。使投资者可以以小博大,操作得当,可以取得高额回报,但若操作失误,损失也很大。资金不足时需要追加保证金,因此更强调资金管理,而股票交易是全额保证金,买卖无需追加保证金。

第三从合约有效期来看,股票只要在上市公司存续期内都是长期有效的。而期货交易有最后交割日,在这一天,买卖双方进行食物交割,平仓后。合约就挂牌终止了,此外,从合约流通量来看,股票市场的单只股票的可流通股本是固定的。除了增发,送股,配股等情况以外,总的份额不随交易而变化。期货市场中的持仓总量是变动的,资金流入则持仓总量增加。资金流出则持仓总量减少。从交易方向上看,股票市场的操作是单向的。只能是先买后卖,而期货市场的操作是双向,既可以先买后卖,也可以先卖后买。比较灵活,这些是股票交易和期货交易的主要区别所在。

我们先来认识几个期货教育中的专用名词。买空也就是买入期货,也叫做多头交易,对应的卖空就是卖出期货,又叫做空头交易。持仓对冲是对期货交易步骤的概括,开始买卖期货合约,称为开仓。交易者手中持有合约就是持仓,平仓就是交易者进行与其所持有合约相反方向的交易。也称为对冲,大多数交易者在合约到期之前就会以对冲的方式了结。只有少数的合约要进行实物交割,要了解期货,关键是抓住期货的根本特性。

在这里呢,概括了期货交易的七个特点。这七个特点,理解了就不会觉得多了,比如第一个合约标准化。就是指期货交易有别于现货交易,不是实实在在的商品,而是标准化的合约。那什么是标准化呢?前面讲过了,期货合约是由期货交易所统一制定,规定了某一特定的时间和地点,交割一定数量和质量商品的标准化合约。这里的标准化是指进行期货交易的商品的品级,数量,质量等都是预先规定好的。只有价格是变动的,通常期货合约的标准化条款呢?主要包括以下的主要内容。一个标准化的数量和数量单位,例如上海期货交易所的规定。每张合约单位为五吨,每个合约单位称为一手二。

标准化的商品质量等级,在期货交易过程中,交易双方无需再就商品的质量进行协商。这就大大方便了交易者三标准化的交割地点,期货合约中规定了实物交割需经期货交易所指定的统一交割仓库。以保证双方交割顺利进行四个标准化的交割期和交割程序。

期货合约具有不同的交割月份,交易者可以自行选择,一旦选定后。在交割月份来到时,如仍未对冲掉手中的合约,就要按交易所规定的交割程序进行实物交割。五个交易者统一遵守交易报价单位每天最大价格波动限制。交易时间,交易所名称等等合约标准化,简化了交易手续,降低了交易成本。也在最大程度上减少了交易双方应对合约条款的理解不同而产生的争议和纠纷。那场所固定化是不是说期货交易一定要在期货交易所里进行呢。对,是这样的,而且必须是依法建立的期货交易所。和期货有关的重要场所还有结算所。结算所结算所是进行期货交易结算的专门场所。

期货交易不像现货交易那样,交易双方之间有款项的直接往来。他的交易双方都只把结算所作为自己的交易对手只对结算所负财务责任。所达成的交易必须送到结算所进行结算,经结算处理后才算最后达成。才能成为合法交易。国际上结算所有两种设立方式,一种是独立式。即在交易所之外设立独立的结算所。另一种是附属式,即结算所作为交易所的一个附属机构,设立于交易所的内部。我国目前采用的是附属公司的设立方式,我国的期货市场采取二级结算机制。

即交易所内的结算部门首先对期货经纪公司会员进行结算,再由会员对交易者进行结算。这就是期货交易的第三个特点,结算统一化,第四个特点,交割定点化。

在合约标准化中,好像收到过没错,不过实物交割只占期货交易很小的比例。一般多以对冲了结。至于什么是实物交割,这在期货交易流程中会有详细的介绍。后面几个特点是保证金制度化,比如商品特殊化。

前面提到许多适合于现货交易的商品,并不一定适合于期货交易。一般而言,商品能否进行期货交易取决于四个条件,一是,商品是否具有价格风险。即价格是否波动频繁,二商品的持有者和需求者是否可求避险保护。三商品是否耐存储并能运输?四种商品的等级,规格,质量等都比较容易划分。只有符合这些条件的商品才有可能作为期货商品来进行交易。就像大豆,玉米之类的还有铜啊,原油等其他类的商品也适合进行期货交易。刚才也提到了期货交易的保证金要占成交额的5%到20%。期货交易的高信用特征就集中体现在它的保证金制度上,交易者在开始交易之前必须按照交易所的有关规定交纳一定的履约保证金,并在交易过程中维持一个最低的保证金水平,以便为所买卖的期货合约提供一种保证。这不仅使期货交易具有以小博大的杠杆作用,也吸引众多交易者参与。

也使结算所能为交易提供履约担保,确保交易者能够履约。这对交易者和交易所来说都是一种保证。期货交易还有一个重要的特点就是交易者通过下达指令的方式进行交易。由场内经纪人代表所有买方和卖方在场内执行,这就是交易经济化的特点。

1. 什么是结算?

结算,是指根据交易结果和交易所有关规定对客户保证金、盈亏、手续费、交割 货款及其它有关款项进行计算、划拨的业务活动。 期货交易的结算,由期货交易所统一组织进行,但交易所并不直接对客户账户结 算、收取和追收客户保证金,而由期货公司承担该工作。

 

2. 结算价和收盘价有什么区别?

结算价是某个时间段成交价格的加权平均。收盘价是当天的最后一笔成交价。

 

3. 什么是保证金制度?

在期货交易中,交易者只须按所买卖期货合约价值的一定比例缴纳少量资金,作为履行期货合约的财力担保,便可进行该合约的交易。

 

4. 结算单中的盈亏数据为什么和期货公司提供的不一致?

可能由于客户选择《结算单》模式不一致。目前,中国期货市场监控中心查询系 统向客户提供“逐日盯市”和“逐笔对冲”两种模式的《结算单》。由于这两种 结算单的盈亏计算方式不同,从而导致结算单中有关盈亏等数据不一致。 逐日盯市模式中的平仓盈亏与持仓盯市盈亏,依据当日无负债结算制度,仅计算 当日盈亏。 逐笔对冲模式中的平仓盈亏与浮动盈亏是计算自开仓之日起至当日的累计盈亏。

 

5. 交易所会在什么情况下调整交易保证金?

当持仓量达到一定的水平、合约临近交割月份、合约价格出现涨跌停板、遇国家 法定长假、交易所认为市场风险明显增大、交易所认为必要等情况时,交易所可 能调整交易保证金。

 

6. 平仓盈亏是否等于实际交易产生的盈亏?

若交易是隔日开仓和平仓的,结算时按照结算价计算了盯市盈亏,而计算平仓盈 亏时采用的是平仓价与上日结算价计算盈亏,故与实际的开仓、平仓价直接计算 的盈亏不同。

 

7. 结算单中持仓保证金、平仓盈亏、持仓盯市盈亏、客户权益都是怎么计算 的?

当日无负债的的结算制度(即逐日盯市制度)下,计算公式是:

(1)持仓保证金的计算方法:

持仓保证金=今日结算价×持仓手数×合约乘数×保证金比率

(2)客户权益的计算方法:

客户权益=期初资金+入金-出金-手续费+平仓盈亏+持仓盯市盈亏+权利金收入- 权利金支出等

(3)平仓顺序按成交合约时间先后进行,平仓盈亏的具体计算公式如下:

平仓盈亏=平历史仓盈亏+平当日仓盈亏

平历史仓盈亏= ∑[(卖出平仓价-上一交易日结算价)×卖出平仓量]+∑[(上一 交易日结算价-买入平仓价)×买入平仓量]

平当日仓盈亏=∑[(当日卖出平仓价-当日买入开仓价)×卖出平仓量]+∑[(当日卖出开仓价-当日买入平仓价)×买入平仓量]

(4)持仓(浮动)盈亏的计算公式如下:

持仓盯市盈亏=历史持仓盯市盈亏+当日开仓持仓盯市盈亏

历史持仓盯市盈亏=(当日结算价-上一日结算价)×持仓量

当日开仓持仓盯市盈亏=∑[(卖出开仓价-当日结算价)×卖出开仓量]+∑[(当 日结算价-买入开仓价)×买入开仓量]

 

8. 月结算单的持仓盯市盈亏和平仓盈亏怎么理解?

月结算单统计盈亏时将每日的持仓盯市盈亏和平仓盈亏分别进行汇总统计。

 

9. 结算单可以通过哪些方式查询?

结算单可以通过交易系统和中国期货市场监控中心网站查询 www.cfmmc.com。中 国期货市场监控中心提供逐日盯市和逐笔对冲两种结算单,请客户注意区分。


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