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信创概念股(信创央企改革概念股)

2023-04-13 04:43分类:股票入门 阅读:

3月13日,计算机、通信等信创概念板块持续活跃,万兴科技(300624.SZ)、立昂技术(300603.SZ)录得“20CM”涨停;深桑达A(000032.SZ)涨停,创历史新高;久远银海(002777.SZ)、用友网络(600588.SH)、科安达(002972.SZ)纷纷涨停,新国都(300130.SZ)、数字认证(300579.SZ)等多股涨超10%。同时,受益于相关板块的强势上扬,相关基金产品也有亮眼表现。

据第一财经统计,3月13日,有14只股票型ETF单日涨幅超过4%,其中多只基金带有“大数据”“云计算”“软件”等关键词;部分重仓相关板块的基金产品的年内净值收益率居前,如国新国证新锐今年以来的累计净值增长率为27.36%。

有业内人士认为,信创板块配置价值逐渐显现,信创相关主题板块有望成为投资市场和公募基金的投资重点,甚至是年内重要的方向性主线。不过,也有观点认为,信创板块暂时只能界定为主题投资的机会,加上相关个股前期也累积了不少涨幅,需要注意风险。

含“创”量高的基金表现居前

3月13日,计算机、通信板块持续上涨,单日涨幅分别为3.86%、3.62%,在31个申万一级行业中排位领先。事实上,今年以来,信创相关概念板块涨势分外亮眼。数据显示,截至3月13日,计算机、通信等板块年内累计上涨25.94%、26.13%,与第三名拉开了12个百分点。

盘面上,在上述两大板块的成份股中,有八成以上的个股在3月13日实现上涨,其中,万兴科技、立昂技术、捷顺科技(002609.SZ)等10只个股涨停,新国都、中孚信息(300659.SZ)、数字认证等多只个股单日涨超10%;55只相关概念个股的年内涨幅超过50%。

在相关行情的带动下,相关主题基金的表现自然也水涨船高。Wind数据显示,3月13日,在已有数据的股票型ETF中,有14只股票型ETF收盘上涨超过4%。记者注意到,涨幅居前的基金产品名称中,多有“大数据”“云计算”“软件”等关键词,含“创”量较高。

例如,鹏华中证云计算与大数据主题ETF、天弘中证计算机主题ETF、招商中证云计算ETF、易方达中证云计算与大数据主题ETF、嘉实中证软件服务ETF、天弘中证沪港深云计算产业ETF等基金单日上涨超过4.5%。

拉长时间来看,截至3月10日,有10只股票型ETF产品今年以来的累计净值收益率超过20%,富国中证大数据产业ETF、华夏中证大数据产业ETF涨幅居前,年内回报分别为24.07%、24.04%。

主动权益类基金方面也有类似情况。Wind数据显示,截至3月10日,国新国证新锐以27.36%的年内净值回报暂列首位,天冶研究驱动、诺安积极回报、嘉实信息产业、东方人工智能主题A、金鹰红利价值A等多只基金年内累计净值增长率超过20%。

以国新国证新锐为例,去年四季报显示,该基金前十大重仓股中,有6只是计算机行业个股。其中,前四大重仓股金山办公、中望软件、福昕软件、海天瑞声,今年以来累计上涨22.5%、12.04%、76.91%、215.5%。

信创会是全年主线吗?

“受益国家安全建设、政策大力扶持和国产替代加速三大驱动因素,信创国产化是2023年更重要的方向性主线。”嘉实信息产业基金经理李涛对第一财经表示,内生的技术创新+落到实处的政策拉动需求,如果再叠加经济+流动性宽松,很容易孕育出大行情。

李涛认为,今年软件业需要靠信创的投资来带动实现整体正向循环,且信创是软件业中最好的投资方向,因为信创本身并不依赖于新增资金,仅需加速国产替代。“投资端最有可能、最有实力的方向就是信创。”他称。

上投摩根基金成长组组长郭晨也有类似观点。他告诉记者:“2023年信创国产化替代节奏明显加快,以央国企为首的大型企业软件需求先行,央国企大客户市场优势突出。随着疫情缓解,前期投入成效逐步显现,预期2023年信创板块相关龙头企业业绩向上弹性将有力体现。”

在信创发展侧重点上,郭晨认为,会以信创软件研发、信息/网络安全和信创服务三方面为主。其中,在中央下发政策和各地方政策中均不同程度提及保障数据安全、加强数据安全保障能力等可看出,信息安全在信创产业中仍有较大发展空间。

永赢基金副总经理、权益投资总监李永兴则认为,ChatGPT给科技行业带来了创新和变化,这是TMT行业出现产业逻辑投资主线的必要但非充分条件,后续需要跟踪研究前沿公司技术的推进和商业化的进度,以及由此带来的用户数和用户使用时长的变化。

在他看来,“TMT行业大的产业投资逻辑需要在杀手级产品出现之后,在此之前暂时只能界定为主题投资的机会”。

李永兴对记者表示:“市场呈现的状态是当一个行业或主题短期快速上涨之后市场的投资机会立即轮换至下一主题,这使得投资者的赚钱效应很弱,甚至如果交易滞后的话还可能会造成短期亏损。”

上海证券机构业务总部联席总经理、基金评价研究中心评价业务负责人刘亦千认为,在产业安全、自主可控的大背景下,国家在政策层面对信创产业的支持力度有望不断加大,信创产业配置价值逐渐凸显,信创相关主题板块有望成为投资市场和公募基金的投资重点,相应板块将受到越来越多的投资关注。

同时,他也提醒道:“信创板块作为行业主题板块,特征风险相对集中,风险水平高于全市场;且因管理人的管理侧重点和管理技巧不同,产品间的分化显著,部分信创基金呈现较为显著的风险性。”

今日早盘,信创概念股持续走强,近20股涨超7%。其中榕基软件直线拉升封板,格尔软件、税友股份、云鼎科技等此前涨停,中科江南、佳华科技、凡拓数创、博思软件、顶点软件、太极股份等涨超7%。截至发稿,信创板块主力资金净流入13.50亿元。

ETF方面,信创相关多只ETF涨超4%。截至发稿,大数据50ETF(516000)、大数据产业ETF(516700)、云计算ETF(159890)、大数据ETF(515400)、软件龙头ETF(159899)、云50ETF(560660)、大数据ETF(159739)等均涨超4%。

图片来源:南财金融终端

近期,有关信创等方面的政策持续加码。

图片来源:中国银河证券

近期,2022年中央经济工作会议公报中强调科技政策要聚焦自立自强,利好信创产业发展东吴证券指出,中央经济工作会议再提科技自立自强。信创是计算机确定性最强的投资主线,也是数字经济发展的基础。

根据艾媒咨询数据显示,2021年,中国信创产业规模达13758.8亿元,2027年有望达到37011.3亿元。

图片来源:中国银河证券

2023年起信创有望迎来新一轮上升周期。方正证券指出,随着信创的推进,预计行业信创无论是规模还是范围都会进一步扩大,教育、医疗领域的信创也会陆续进行。未来随着信创体系的完善与产品能力的提升,预计将会向更多的行业拓展。2023年起,党政信创中的区县信创和行业信创预计将形成叠加,需求共振推动信创进入新一轮上升期。

实际上,计算机板块基金持仓处于5年底部,目前存在较好的投资时机窗口。2022年三季度板块基金配置比重居于5年底部。基金持仓为3.78%,虽略有回升,仍处于近5年底部。

图片来源:安信证券

国金证券预计,当前机构持仓和估值显示的预期不高,存在较好的投资时机窗口,预计明年二季度开始的板块全面复苏态势可能更值得期待。而在2022年四季度-2023年一季度受外部环境影响的过渡时段内,紧跟政策指引是计算机机会选择的重要思路和方向。

(本文内容来自持牌证券机构,不构成任何投资建议,亦不代表平台观点,请投资人独立判断和决策。)

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数字经济今天再度全面爆发。近期数字经济的政策支持不断加码,更是组建了国家数据局,专门统筹数字经济发展,数字经济在我国经济中的占比越来越大。具体到行情上,数据要素、数字中国、人工智能、6G、信创等细分方向都有出色的表现,可以说行情已经全面发酵,资金介入得很深,数字经济有望成为贯穿2023年全年的投资主线。非常值得我们重点关注。

近期另一个持续性较好的方向就是国企股了。管理层多次提到要推进国企估值重塑,对标国际一流水平。国企改革也是高质量发展的主要逻辑之一,资产重组的中航电测很短时间就翻了4倍,彻底打开了市场对国企改革的想象空间。从三大运营商,到建筑,再到油服、金融,国企改革的行情也是不断发酵,有望成为今年的另一条市场主线。

在这样的背景下,具有数字经济、国企央企双重概念的个股,无疑会是市场关注的重中之重,爆发潜力很大。事实上,近两年很多热点题材的翻倍股,都是有国资控股的影子。下面我就用图文的形式,把有国企央企背景的数字经济个股全部列出来,仅供参考,不作为投资依据。方便大家更好寻找潜力好股。

财联社(上海,编辑 梓隆)讯,今日(11月8日),信创概念再度活跃,板块指数午后发力,截至收盘,其涨幅近2%。个股方面,英飞拓、格尔软件、智微智能、吉大正元、榕基软件、科安达、苏州科达涨停。其中,格尔软件获9天6板,且近20个交易日累计股价翻倍,同时,榕基软件、科安达也成功双双晋级2连板。

注:信创概念股再度活跃(截止11月8日收盘)

板块热度持续活跃,各大牛股频频出现

消息面,近日,市场监管总局标准技术司、中央网信办网络安全协调局、公安部网络安全保卫局在京联合召开《信息安全技术关键信息基础设施安全保护要求》(GB/T39204-2022)国家标准发布宣贯会。据悉,关键信息基础设施是国家网络安全保护的重中之重,本标准是第一项关键信息基础设施安全保护的国家标准,且将于2023年5月1日正式实施。

受消息提振,近日涨势暂歇的信创板块再度发力,个股掀起涨停潮。自10月以来,信创概念作为热门主线持续活跃至今,受益于资金的明显偏好,多只概念股迎来股价大涨。以近20个交易日来统计,截止今日收盘,除近期上市的新股外,板块内20余股累计上涨超50%,其中,竞业达股价累计上涨298%,格尔软件上涨近102%,科创信息涨幅超80%。

注:信创概念股近期火爆(截止11月8日收盘)

目前,信创板块同时受益于政策面利好和业绩预期加速提振,且行业规模蓝海市场可期。东吴证券指出,信创产业的本质是发展国产信息产业。中国的信创产业发展是中国的信息产业乃至全球信息产业一次格局重构,其过程就是中国基础软硬件的崛起,发展中国IT产业完整的产业链和核心竞争力。预计仅国内党政和重要行业规模就可达到几万亿元,未来更有可能走出去重塑全球的信息产业格局。

两大因素成为关键,五条线索值得关注

从业绩上看,计算机板块目前业绩呈现分化态势,据近期公布的三季报数据,其细分子领域景气度分化显著,智能驾驶、工业软件、云计算、电力IT增长较快。不过有分析认为,随着下游需求端向好,且在政策面持续利好下,企业盈利能力或将逐步改善,此外,通信新基建、车联网、空天一体化通信、万物互联等领域也有望打开新的市场空间。

首创证券近日研报指出,计算机板块贝塔属性较强,板块走势与估值波动高度一致,且板块走势呈现周期性,平均5年一轮涨跌周期。政策和产业是计算机行业成长的两条主线。板块底部反转时的特征几乎一致:低估值+强政策。当下处于反弹第一阶段,贝塔先行,预计至少持续至明年3月前后。当前阶段板块行情短期虽无风险,但从历史看,若想行情持续一年以上的较长时间,仍需持续性政策催化或收入利润的配合。

具体关注的方向上,首创证券认为,此轮行情中,部分龙头的涨幅已较大,综合考虑向上弹性及安全性等因素,可以从以下几个角度选择标的:

1、选择潜在政策利好且相关公司涨幅较小的方向,如税务信息化方向,“共同富裕”大背景下,近年来我国持续加大税务体系建设,税务信息化支出有望不断加大;

2、部分热门方向滞涨个股;

3、前期涨幅较小且未来有业绩改善预期的龙头,如用友网络、恒生电子;

4、前期龙头出现较大幅度回调时应坚定配置,如金山办公、神州数码、中国软件;

5、选择当下涨幅较小的产业主线标的,如自动驾驶,能源互联网,历史上每一轮计算机大行情,产业主线均表现优异。

本文源自财联社 梓隆

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