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研究股票的思路和方法(股票研究院)

2023-04-11 08:00分类:RSI 阅读:

以前经常会收到大家的消息,让我帮忙看一下,某一只股票好不好。

有时候想想也挺好笑的,一串代码,然后给你看一眼K线图,就要告诉你这只股票的好坏,会涨会跌,能不能持有,上涨空间有多少,是不是要止损。

这可是连神仙都做不到的事情。

只有那些不负责任的人,或者是机构,才会去给你一个解答,这只股票好或者不好。

因为真的要研究一只股票,太难了,需要花的时间精力太多了。

那些所谓的一分钟诊股,基本都是纯扯淡的。

如果有机器可以一分钟内,根据一串代码去预测出一只股票未来的走势,但凡准确率超过51%,那指着这个机器,或者这套系统就能把股市当提款机了。

花几个小时研究的股票,还经常出错,花几分钟给你看的,那叫瞟一眼,随便猜猜。

看上去分析得头头是道,其实就是挖一个深坑,让你往里钻。

亦或者给一些模棱两可的话,安抚一下你受伤的小心灵而已。

说实话,如果要全面地分析一只股票,没有几个小时根本不可能。

或许你会觉得哪有那么夸张,但如果你明白分析股票的大逻辑,就会知道确实如此。

 

 

说说我自己分析股票的大逻辑和步骤。

内容可能有点多,我尽量精简一点,做到长话短说。

1、总体市场情况。

不论是牛市熊市,我都会去分析股票,只不过思路不太一样。

牛市分析股票,是为了寻找牛股上车,寻找立即就要投资的标的。

熊市分析股票,是为了找到哪些股票被错杀,可以放进股票池里,慢慢等待机会。

但不论如何,都会先看看市场的大环境是怎样的。

很多散户不喜欢看市场大环境,总觉得和自己没什么关系,他会认为自己要做的,就是在几千只股票里,挑出会上涨的那一只就行。

纵然市场里4000多家,有3000多家在下跌,自己做股票分析的目标就是找到会涨的。

所以,在市场环境很差的情况下,散户仍然孜孜不倦地在做交易,在分析股票,寻找股票。

分析市场总体的情况,是为了让你在做投资的时候,看清楚风险有多少。

一方面可以合理地控制仓位,另一方面可以让你做到心中有数,端正心态。

如果市场总体情况好,那可以适当地多做一些操作,如果市场情况很糟糕,那就尽量多看少动,观望为主。

至于市场总体情况,也是看这两方面的。

一方面是宏观的经济情况,是否超出预期,市场会存在大行情的机会。

另一方面是资金面,货币政策引导下,股市的成交量,究竟有多少。

毕竟这个市场,参与的人越多,资金量越大的时候,赚钱的概率也就越高。

市场总体情况一定要做到心中有数,才能更好地做股票分析的下一步。

2、所处的行业情况。

看到一只股票,先不要去看具体的情况,先要去看赛道。

现如今的市场和以前不一样,好的行业都有大风口,而不是靠单一企业的内部驱动来的。

所谓的大风口,指的是行业政策上的风口,能否带动这个行业的上市公司一同起飞。

先让猪飞一会儿,然后再去判断到底是猪,还是鸟。

这个逻辑在当下特别适用,这也是为什么会大量的上IPO的本质原因。

既然当初IPO上的很慢,优质的上市公司占比也就那么多,不如一下子多放一点,按照比例来看,优质的上市公司应该还是那么多。

从扶持个别企业,到政策面上对一个行业的扶持,完全已经是两个概念了。

所以,当你挑选股票的时候,当你做分析的时候,这只股票所处的行业,一定要了解清楚。

那些未来优势方向发展的行业,国家政策扶持的行业,高精专新的行业,都是未来的主流行业。

要懂得把握行业的风口,在风口里寻找牛股。

也不是说传统的行业没有机会,而是传统行业的增长性,需要打问号。

对于传统行业的龙头寻找,也需要下一定的功夫去研判,整体难度会更高一些。

3、资金关注度的情况。

接下来对股票的分析,并不是基本面,也不是什么K线图,而是市场总体的资金关注度。

所谓的资金关注度,是多个维度的。

但反馈到个股上,其实就是成交量,或者说换手率。

先从成交量来看,部分个股的成交金额,常年保持在5亿以上,这部分股票即便换手率很低,也是备受资金关注的。

其次,从换手率角度来看,如果长期能保持5%以上的日均换手率,说明这只股票的市场关注度是非常高的。

市场关注度,还包括主力资金,机构资金的一个参与度。

这一点,除了从成交方面来看,从龙虎榜来看,还可以从流通股东名录来看。

流通股东中,是否存在机构的身影,也是市场关注度的一个直接表现。

尤其是那些中小市值个股,如果能被社保基金、大型的公募基金、险资,甚至是国家队关注,说明投资价值是非常高的。

并不是说仅有个人投资者参与的个股没有机会,但是从投资的大方向上来看,这类上市公司的投资价值,是有待商榷的。

毕竟,市场现如今那么多投资机构的眼睛,挖掘价值的能力是很强的。

4、企业基本面的情况。

企业的基本面,是一定要看的,哪怕是有些人说自己要做短线。

看似好像短期的走势和基本面无关,但是基本面踩雷的结果,是很吓人的。

散户看基本面,不是为了靠研究基本面赚钱,而是为了防止踩雷。

当然,基本面并不单单指的是业绩,这一点很多人都理解错了。

基本面的核心,其实是题材,是企业深耕的领域,是否具备想象空间。

业绩只是基本面中的一部分而已。

而且,业绩本身,并不在于有多好,市盈率有多低,而是在于业绩增长预期,到底能有多少。

业绩指标中最重要的,其实也不是净利润,而是营收的情况,其次是净利润率。

营收情况,代表企业的产品在市场上是否受欢迎,可以说是企业的基础。

未来市场,在信息越来越透明的大背景下,更多考虑的是规模效应。

而净利润率情况,代表了企业所处市场,是否出现内卷的情况,有多少的想象空间。

另外,企业在整个市场的份额占比,也是非常重要的,是决定企业能否在一个领域里站稳脚跟的关键。

基本面里的资产负债表,产品周转率等,也都是别有洞天,需要进行研究的。

基本面的研究,不是一句两句话能说清楚的。

那些几分钟看基本面的,基本上都是走马观花,看不出什么实质。

5、股票趋势走向情况。

接下来,才是看股票的技术面情况。

技术面上,最重要的不是那么精细的K线组合,而是股票总体的趋势走向。

短期的K线,是短期资金操纵所为,有些资金快进快出,速度非常快,根本抓不住。

但是从趋势角度来看,是相对比较容易捕捉的。

股票的趋势,是由中长期资金运作出来的,是具备一定周期性的,至少不会在短时间内结束。

通常资金的一个短周期,也要一两个月,这就具备了捕捉行情的机会。

股票的趋势判断,其实并不是很复杂,借用中长期均线结合即可。

当然,如果对K线特别熟悉的投资者,只要看看K线,也能判断出股票处于什么样的趋势过程中。

尽量选择中长期均线,诸如20日,30日,60日,120日走好的个股进行参与,因为这部分个股的趋势周期会更长一些。

至于股票的支撑位,基本上就根据判断采用的趋势线即可。

最后切记一条,下跌趋势中,尽量别碰股票。

6、交易买卖点的情况。

最后一点,才是选择潜在的买卖点。

毕竟我们做股票分析,最终判断可以买入,还是要通过价格买入。

价格买入一方面是可以根据潜在的估值,去计算合理的买入区间。

另一方面,就是根据K线的情况,判断资金的动向,决定是否要当即买入。

交易买卖点的把握,其实是一个非常精细的活,尤其是对于短线交易者来说。

我的原则是上涨趋势中买入股票,一般会在分析完股票之后买入一部分,在股票调整到去实现附近,再买入一部分。

每个人的交易买卖决策是不一样的,对于买点的把握也就各不相同。

如果是做短线的,那买点要尽量精细化,如果是中长线,那就不要太在意那一点点的价格差了。

 

 

给大家介绍完了我的股票分析方式,但这并不代表我的股票分析方法一定是对的,选出的股票就一定都会上涨。

很多时候,也会选错股票,买入被套也都是家常便饭了。

只能说,有多少的认知,能在股票市场里赚多少钱。

其实,每个人都应该有一套属于自己的股票分析方法,或者说分析逻辑,因为每个人的选股思路是不同的。

只不过,很多共性相通的地方,是需要我们自己去细细斟酌和研究的。

千万不要拍脑袋的选股,拍脑袋的去做股票分析,拍脑袋的去进行交易买卖。

心平气和的,做出一次次的决策,分析对错,不断的精进自己的投资能力,才是正途。

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1. 一波大行情放量后大跌时,理性股民绝对不能轻易进场抢反弹。

2.万一套牢,利用做差价解套。在阶段性高位先退出,等阶段性底部出现再进入。一味死守,很难解套。

3. 全球股市都是螺旋升上的,所以做波段是最好的选择。例如A股在每年春夏时节,几乎都有一次不小的行情,即使不会选股,买ETFs和开放式基金也会受益不小。

4. 价值投资日益受重视,多学点基本功,寻找价值被低估的股票。

5. 技术不是万能的,没有技术是万万不能的。炒股绝不能抱有赌博的心态。

1.警惕机械的价值投资,就是要警惕右,防止左,但主要是防止左。价值投资的右是指机会主义者,要拒绝投机。价值投资的左是指激进主义者比右更可怕。

2..投资之道,万千法门。坚持何种投资理念,都不能以名门正派自居,更不能自认高手包打天下。武林之大,但凡修得暗标神剑者,亦可独步江湖。

3.投资到最后,反映的是你个人的真实性情和价值观。健康的环境和心情是长期修行的结果。成功诚然需要运气和际遇的配合,但能否幸福地去做投资则掌握在你自己手里。

1.任何投资,如果说,价格跌破了百分之十或者百分之十五,你就止蚀。利用十八日平均数,任何股票投资了后,如果股价跌破十八天平均数,通常都会卖出去。

2..拣选信息好、拣选投资基金经理也好、或者拣股票亦好,道理一样。你面对几百只股票,信息爆炸;过千的基金,总有些是适合你的。你慢慢拣到适合自己的项目,你去与它长期相处,我相信未来二、三十年,大家会好愉快。

这是一家我国第三方支付领域的龙头企业,也是A股数字货币板块中,唯一一家与央行数字货币研究院签署《战略合作协议》的上市公司。

目前,该企业已发展成为我国最大的线下便民支付服务商,并且首批获得了央行颁布的第三方支付牌照,这些都彰显了其在该领域的强大竞争力。

从2017年开始,这家公司的历史净利润已经连续增长了7年,并在2021年以10.83亿元的净利润创出了历史新高,该企业在这一年里发生了质的飞跃。

但是在2022年第三季度,这家公司的销售净利率却出现了下降,在本文的最后翻译官会详细介绍这些细节,为大家做一个风险提示。

目前,该企业的股票在充分回调了70%以后,于近期开始放量上涨。

大家好我是财报翻译官,今天将调研A股数字货币概念板块中,拉卡拉(股票代码:300773)这家上市公司2022年第三季度财报,下面进入今天的主题。

主营业务及核心竞争力

接电话的董秘是个男士,说话很斯文,态度也不错。

在交谈中翻译官了解到,拉卡拉的主营业务为支付与科技服务。该公司商户支付业务的收入占比为85%,是其主营业务。

在这家企业的财报中翻译官发现,公司累计服务商户超过2,500万户,3万家积分消费的合作商户门店,商户规模和交易规模位居行业前列。

而从董秘的口中翻译官还得知,该公司自上市以来累计分红两次,总共派发现金15.8亿元。

并在2019和2022年期间为股东分了两次红,分红占净利润的平均比重竟然超过了90%。这个比例非常高,说明这家企业对股东十分负责。

以上是对该公司基本信息的介绍,下面我们再来分析一下这家企业在2022年的业绩表现。

业绩表现

以下内容和财务数据均源自该公司2022年第三季度报,并没有任何个人观点。

2021年第三季度,公司的净利润高达8.56亿元。到了2022年第三季度,该企业的净利润就降至4.14亿元,同比下降了52%。

虽然这家公司的净利润在今年第三季度出现了下滑,但是在A股数字货币概念板块68家上市企业中,却依然能排在第5的位置。这个名次非常靠前,说明其规模相对来说很大。

在今年第三季度,这家公司除了规模大以外,赚钱的能力也不弱。净资产收益率是衡量一家企业盈利能力最有效的指标,它是净利润与股东权益的比值。

2022年第三季度,该企业的净资产收益率为7.96%。这说明如果管理层使用股东的100元钱,通过支付服务的生产经营,9个月后就能赚回7.96元的净利润。

而这家公司目前的赚钱能力,也就是净资产收益率在A股数字货币概念板块68家上市企业中,排名第8位。这个名次也很高,说明其赚钱的能力相对来说很强。

在本环节的最后我们再来分析一下这家公司的估值情况,市盈率是衡量一家企业估值情况最有效的指标,它是股价与每股收益的比值。

2022年第三季度,该公司的市盈率只有24倍。这说明如果管理层把每年赚到的净利润都分给股东的话,你买入该企业1万元的股票,24年后就能赚到1万元的股息

而这家公司目前的市盈率,在A股数字货币概念板块68家上市企业中,从低至高排列位居第5位。这个名次不算低,说明其目前并没有被高估。

综上所述,在2022年第三季度,这家公司的规模很大,赚钱的能力非常强,并且其目前并没有处在被高估的状态。

净利润下降原因

下面进入本文最重要的环节,在本环节中翻译官将详细分析出该企业净利润下降的主要原因,希望大家能认真阅读。

通过使用杜邦理论分析翻译官发现,在2022年第三季度,这家公司净利润下降的主要原因是销售净利率的降低。

2021年第三季度,该企业提供100元的支付服务,还能赚回17.36元的净利润,销售净利率为17.36%。

而到了2022年第三季度,公司同样提供100元的支付服务,却只能赚回9.49元的净利润,销售净利率降至9.49%,同比下降了45%。

这家企业目前的销售净利率,在A股数字货币概念板块68家上市公司中,排名第16位。这个名次处在板块中等偏上的位置,说明其销售净利率相对来说并不低。

通过上述分析我们了解到,在2022年第三季度,由于该企业销售净利率的降低,这也使公司第三季度的净利润出现了下滑。

不足之处

在本文最后的环节中,翻译官将详细分析出该企业目前存在的问题,来给大家做一个风险提示。

通过分析主要财务数据后,翻译官发现在2022年第三季度,这家公司最大的问题在于现金流能力出现了减弱的迹象。

经营活动产生的现金流量净额这个指标是衡量一家企业现金收支情况的,也被称为净利润的试金石。

2022年第三季度,该公司的净利润虽然有4.14亿元。但同期该企业因经营活动而实际收上来的现金净额却高达5.57亿元,但是同比却下降了52%。

这里翻译官要强调一下,因为在会计权责发生制下,只要一家公司的销售合同签订了,即使货款还没有打到该企业的账户里,此时净利润就产生了。

所以在正常的情况下,一家企业的现金流量净额应该比净利润低,因为两者之间的差额就是还没有收到的货款。

而在2022年第三季度,该公司的现金流量净额竟然高于净利润,这说明该企业目前的现金流还是很充裕的。

但是现金流量净额这个指标同比下降了52%,则说明和去年同期相比,这家公司的现金流能力有减弱的迹象,这对该企业的生产经营会产生不利的影响,这些也是需要我们注意的。

如果把上市企业的基本面从高至低分为A、B、C、D、E五个等级的话,翻译官个人认为该公司能维持c级的水平。

请注意:基本面良好的公司,股票不一定会上涨。但是那些能持续大涨的股票,公司的基本面一定非常出色。

而本文既没有推荐拉卡拉这只股票,也没有说拉卡拉公司有多么的好,而是精炼翻译该企业的财报。

7月8日上午,植信投资研究院发布《2022年房地产市场下半年展望报告》,报告认为,下半年二级市场房地产股票短周期处于上行阶段。

截至2022年6月底,房地产行业市盈率为12.7倍,过去十年市盈率均值在14-15倍,当前行业估值处于历史较低水平区间。该机构认为,考虑到当前优质房地产股票估值普遍低于行业平均水平,下半年随着房地产市场运行逐步回暖,资质优良的央企、国企房地产开发公司盈利增速料有所抬升,估值修复特征明显,未来其配置价值有望进一步体现。

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